汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富基金 2018年度一年期年度最佳基金公司

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 361.47 81.72 7/94
基金数量(只) 47 12.38 4/94
基金经理数量 14 5.09 6/94
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富中证医药ETF联接C 007077 联接基金 19.03.18 ~ 19.03.29 过蓓蓓 认购期 0费率 详情 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 联接基金 19.03.18 ~ 19.03.29 过蓓蓓 认购期 0.08% 详情 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 债券指数 19.03.18 ~ 19.04.19 何旻 认购期 - 详情 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 债券指数 19.03.18 ~ 19.04.19 何旻 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • QDII
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 03-20 1.0477 1.0477 1.37% 45.19% 15.79% 0.65 楚天舒 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 03-20 1.0512 1.0512 1.37% 45.86% 16.18% 0.35 楚天舒 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合-FOF 03-15 1.0209 1.0209 0.81% - - 2.52 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 03-20 0.6544 0.6544 0.79% 13.49% -21.83% 0.46 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 03-20 0.6548 0.6548 0.79% 13.44% -21.95% 0.29 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 03-19 1.5190 1.5190 0.40% 4.04% 1.81% 3.32 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 03-20 0.9040 0.9040 0.22% 10.78% -20.63% 5.09 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 03-19 0.9560 1.1060 0.21% -2.25% -22.40% 1.45 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 03-20 0.9594 0.9594 0.17% 12.80% -4.12% 0.21 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 03-20 0.9640 0.9640 0.17% 12.91% -4.00% 0.31 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 03-19 0.6060 0.6060 0.17% 4.12% 2.02% 1.67 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 03-20 1.1700 1.1700 0.09% 18.54% -1.60% 0.81 蒋文玲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 03-20 1.1730 1.1730 0.09% 18.25% -2.09% 0.02 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值多因子股票 005530 档案 股票型 03-20 1.0123 1.0123 0.07% 11.00% - 1.64 许一尊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 03-19 1.1138 1.1138 0.06% 3.58% -1.09% 0.41 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 03-19 1.1138 1.1138 0.06% 3.58% -1.09% 0.41 刘江 开放申购 - 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 03-20 1.1298 1.1298 0.06% 3.21% 4.74% 0.88 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 03-20 1.1166 1.1166 0.05% 2.89% 4.08% 0.72 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 03-20 1.0238 1.0238 0.03% 15.38% -2.47% 0.70 楚天舒 开放申购 0.08% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 03-20 1.0317 1.0317 0.03% 2.83% 3.05% 1.35 胡娜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 03-19 1.1185 1.1185 0.03% 1.31% 4.73% 2.34 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 03-20 0.8777 0.8777 0.02% 3.31% -15.86% 0.15 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债债券 006893 档案 债券型 03-20 1.0053 1.0053 0.02% - - 4.03 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 03-20 1.0223 1.0223 0.02% 15.31% -2.57% 0.36 楚天舒 开放申购 0.00% 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 03-20 1.0362 1.0362 0.02% 3.04% 3.45% 3.79 胡娜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 03-20 1.0455 1.0756 0.02% 3.40% 7.23% 56.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 03-20 0.8821 0.8821 0.01% 3.46% -15.68% 0.30 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 03-20 1.0155 1.0655 0.01% 4.83% - 10.62 徐光 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型 03-20 1.0110 1.0110 0.01% - - 10.47 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型 03-20 1.0099 1.0099 0.01% - - 23.71 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 03-20 0.9940 1.1120 0.00% 3.01% 2.19% 0.01 何旻 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 03-20 1.0460 1.0460 0.00% 3.67% 4.91% 0.00 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 03-20 1.2320 1.2320 0.00% -0.16% -13.67% 20.38 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 03-20 1.0030 1.0730 0.00% 1.66% 3.48% 0.00 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 03-20 1.0030 1.0810 0.00% 1.85% 3.77% 155.58 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 档案 定开债券 03-20 1.0077 1.0742 0.00% 1.76% 4.00% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 档案 定开债券 03-20 1.0158 1.0823 0.00% 1.97% 4.43% 15.65 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 03-20 1.2270 1.2270 0.00% 2.51% 5.14% 2.34 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 03-20 1.2420 1.2420 0.00% 2.39% 7.25% 0.37 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 03-20 1.0630 1.3760 0.00% 2.44% 2.34% 0.13 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 03-20 1.0600 1.3730 0.00% 2.64% 2.64% 6.40 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富外延增长主题股票 000925 档案 股票型 03-20 0.9680 0.9680 0.00% 3.42% -25.60% 23.88 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 03-20 1.1110 1.1110 0.00% 15.97% -4.80% 9.76 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型 03-20 1.1200 1.1200 0.00% 4.19% 2.56% 17.33 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈安保本混合 002419 档案 保本型 03-20 1.0870 1.1080 0.00% 2.94% 0.74% 10.35 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 档案 保本型 03-20 1.1030 1.1030 0.00% 2.89% 1.66% 14.36 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 03-20 1.0250 1.1000 0.00% 3.22% 5.38% 56.50 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 03-20 1.0490 1.0840 0.00% 2.97% 4.66% 0.00 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 03-20 0.8680 1.6260 0.00% 3.09% 4.33% 21.80 陆文磊 等 限大额 0.08% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型 03-20 1.1540 1.5700 0.00% 3.40% 4.21% 3.93 陆文磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富上证综指 470007 档案 股票指数 03-20 1.0460 1.1820 0.00% 11.63% -2.33% 13.37 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 03-20 1.1900 1.6100 0.00% 3.55% 4.60% 11.98 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 档案 混合型 03-20 2.3260 3.3420 0.00% 16.13% -7.81% 38.46 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 03-20 1.0299 1.0429 0.00% 1.37% 4.20% 12.13 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型 03-20 1.0068 1.0068 0.00% - - 75.96 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 03-19 1.0691 1.0691 -0.01% 6.22% 4.07% 0.03 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 03-20 1.0263 1.0632 -0.01% 3.88% - 30.56 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 03-20 1.0345 1.0839 -0.02% 3.65% 5.58% 8.72 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 03-19 1.0601 1.0601 -0.02% 5.95% 3.47% 0.02 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 03-20 1.0293 1.0767 -0.02% 3.44% 5.15% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富睿丰混合A 501039 档案 混合型 03-20 1.0572 1.0572 -0.02% 3.93% 0.41% 2.37 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富睿丰混合C 501040 档案 混合型 03-20 1.0510 1.0510 -0.02% 3.72% 0.01% 1.09 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 定开债券 03-20 1.0830 1.0830 -0.04% 2.10% 5.04% 2.16 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 定开债券 03-20 1.0741 1.0741 -0.04% 1.90% 4.61% 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 03-20 0.9735 0.9735 -0.05% 7.11% -2.40% 4.87 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 03-19 1.0430 1.0430 -0.06% 3.85% 10.22% 0.83 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 03-19 1.0392 1.0392 -0.06% 3.63% 10.03% 0.06 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 03-20 1.9145 3.1035 -0.07% 17.17% -9.58% 49.13 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 03-20 1.0039 1.0039 -0.07% 6.00% - 53.16 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 03-20 1.1109 1.1109 -0.07% 5.99% 3.14% 0.17 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 03-20 1.1059 1.1059 -0.07% 4.89% 2.20% 0.49 赵鹏飞 等 开放申购 0.12% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 03-20 1.0877 1.0877 -0.07% 4.07% 3.31% 0.72 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 03-20 1.0797 1.0797 -0.07% 3.86% 2.89% 0.07 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 03-20 1.3360 1.3360 -0.07% -4.64% -32.97% 24.83 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 03-20 1.2760 1.2760 -0.08% 5.37% -11.76% 31.46 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 定开债券 03-20 1.2360 1.2860 -0.08% 5.55% 2.15% 3.18 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 定开债券 03-20 1.2080 1.2580 -0.08% 5.41% 1.77% 0.54 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 档案 混合型 03-20 1.1560 1.1560 -0.09% 2.12% 2.85% 12.66 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 03-20 1.1540 1.1540 -0.09% 5.10% 5.00% 0.31 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 03-20 1.0343 1.0343 -0.09% 2.95% 3.12% 2.06 曾刚 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 03-20 1.1420 1.1420 -0.09% 5.25% 5.35% 1.00 蒋文玲 开放申购 0.15% 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 档案 保本型 03-20 1.1320 1.1320 -0.09% 4.72% 4.14% 5.00 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 03-20 1.1080 1.3820 -0.09% 3.75% 2.03% 0.21 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 定开债券 03-20 1.0610 1.4480 -0.09% 7.46% 9.47% 3.22 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 03-20 1.0570 1.0570 -0.09% 3.83% 5.17% 0.52 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 03-20 1.0330 1.0330 -0.10% 2.89% 3.00% 0.01 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 03-20 0.9890 1.1240 -0.10% 3.22% 2.61% 16.26 何旻 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 03-20 2.3870 2.3870 -0.13% 15.59% -9.55% 29.12 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 03-20 0.8654 0.8654 -0.13% 16.19% -8.11% 0.66 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 03-20 1.5580 1.6880 -0.13% 6.13% -11.98% 8.73 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 03-20 1.4750 1.5100 -0.14% 5.73% 4.61% 0.16 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 03-20 0.8682 0.8682 -0.14% 16.35% -7.89% 1.05 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 03-20 1.4430 1.4430 -0.14% 7.05% 2.34% 0.21 ?;哿?等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 03-20 1.4000 1.4350 -0.14% 5.50% 1.38% 0.71 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 03-20 1.0893 1.0893 -0.16% 4.47% 1.98% 0.46 ?;哿?等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 03-20 1.0809 1.0809 -0.16% 4.25% 1.56% 0.03 ?;哿?等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势精选 519008 档案 混合型 03-20 2.8299 6.7595 -0.17% 14.22% -10.69% 19.28 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 03-20 1.1400 1.4140 -0.18% 3.92% 2.43% 1.10 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 03-20 1.0820 1.0820 -0.18% 1.31% -1.81% 0.24 ?;哿?等 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 03-20 0.5921 3.1276 -0.19% 8.86% -13.69% 34.44 佘中强 开放申购 0.60% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 03-20 1.6030 1.6030 -0.19% 7.30% 2.76% 1.22 ?;哿?等 开放申购 0.08% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 03-20 1.0680 1.0680 -0.19% 1.04% -2.20% 0.40 ?;哿?等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型 03-20 1.1842 1.1842 -0.20% 20.27% - 13.76 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 03-20 1.0703 1.0703 -0.23% 1.76% -1.00% 2.53 何旻 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 03-20 1.6408 1.6408 -0.24% 20.28% 6.63% 15.08 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 03-20 1.2230 1.6270 -0.24% 5.43% 3.57% 2.10 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 03-20 1.2130 1.5930 -0.25% 5.30% 3.34% 0.23 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 03-20 1.0384 1.0384 -0.25% 18.93% 5.23% 21.78 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 03-20 1.8670 2.4360 -0.27% 10.34% -6.46% 6.07 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 03-20 1.1052 1.1052 -0.27% 6.61% 1.15% 0.86 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 03-20 1.0934 1.0934 -0.27% 6.40% 0.75% 0.10 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 03-20 1.0670 1.0670 -0.28% -1.11% -19.04% 3.16 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 03-20 1.3310 1.5430 -0.30% 13.08% 2.39% 1.68 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型 03-20 1.0786 1.0786 -0.35% - - 2.55 胡昕炜 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 03-20 0.9525 0.9525 -0.36% 15.43% -2.88% 6.83 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 03-20 1.3760 1.5880 -0.36% 13.34% 2.77% 2.15 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富价值精选混合 519069 档案 混合型 03-20 2.4420 3.9490 -0.37% 9.80% -2.52% 83.93 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 03-20 1.3148 1.3148 -0.37% 17.57% -10.25% 0.58 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 03-20 0.7583 0.7583 -0.41% -5.19% -24.92% 12.00 佘中强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 档案 QDII-指数 03-20 1.2120 1.3350 -0.41% 4.07% -0.61% 3.62 赖中立 限大额 0.12% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 03-20 1.4974 1.4974 -0.41% 10.25% -6.38% 2.67 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 03-20 1.2020 1.2320 -0.41% 5.90% 11.30% 0.03 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 03-20 1.1255 1.1255 -0.43% 14.88% - 10.73 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 03-20 1.1470 1.1770 -0.43% 6.11% 4.94% 3.76 曾刚 等 限大额 0.15% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 03-20 0.8300 0.8300 -0.48% 8.78% -15.91% 3.37 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合 470009 档案 混合型 03-20 2.8320 3.0820 -0.53% 13.05% -17.72% 32.97 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 03-20 1.0990 1.0990 -0.54% 4.37% -26.78% 36.57 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 03-20 1.0680 1.0680 -0.65% 7.66% -20.83% 16.06 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 03-20 1.0250 1.0250 -0.68% 6.33% -1.91% 71.56 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 03-20 0.9620 0.9620 -0.72% 8.33% -17.42% 4.70 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 03-20 0.9663 0.9663 -0.80% 5.23% -5.27% 0.84 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 03-20 0.9616 0.9616 -0.80% 5.04% -5.63% 0.25 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 03-20 3.6720 3.6720 -0.81% 21.11% 6.22% 35.77 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 03-19 1.1249 1.1249 -0.88% - - 0.22 胡昕炜 等 开放申购 - 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 03-19 1.1041 1.1041 -0.92% - - 2.59 胡昕炜 等 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 03-19 1.0969 1.0969 -0.92% - - 0.45 ?;哿?等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 03-20 1.1221 1.1221 -0.96% 9.74% -6.69% 1.02 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 03-20 1.1179 1.1179 -0.97% 9.63% -7.12% 0.68 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 03-20 0.8966 0.8966 -1.05% -1.26% -11.05% 27.21 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 03-20 0.8705 0.8705 -1.12% 13.36% -13.79% 2.67 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 03-20 0.8603 0.8603 -1.13% 13.24% -14.06% 0.70 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富医药保健混合 470006 档案 混合型 03-20 1.3100 1.6110 -1.36% 6.68% -6.43% 22.39 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 03-20 0.9351 0.9351 -1.43% 9.56% - 1.08 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 03-20 0.9380 0.9380 -1.44% 9.69% - 1.48 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富弘安混合C 501042 档案 混合型 03-15 1.0621 1.0621 - 2.71% 1.69% 1.47 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 档案 混合型 03-15 1.0745 1.0745 - 3.11% 2.52% 2.06 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暂停申购 - 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 03-15 1.0579 1.0579 - 5.39% - 154.56 杨瑨 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型 03-15 1.0455 1.0455 - - - 2.28 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型 03-15 1.1103 1.1103 - - - 8.28 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中国战略新兴产业ETF 512830 档案 ETF-场内 - - - - - - - 乐无穹 封闭期 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型 03-15 1.0270 1.0270 - - - 7.61 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
添富悦享定开混合 501063 档案 混合型 03-15 1.0010 1.0010 - - - 9.59 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型 03-15 1.0007 1.0007 - - - 12.30 杨靖 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型 03-15 1.0009 1.0009 - - - 16.56 徐光 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富理财60天债券B 471060 理财型 03-20 0.9544 3.5910% 3.51% 3.56% 0.89% 30.07 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财30天债券B 471030 理财型 03-20 0.9139 3.3380% 3.38% 3.43% 0.87% 297.22 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 理财型 03-20 0.9157 3.4500% 3.37% 3.42% 0.86% 25.53 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 理财型 03-20 0.8747 3.3000% 3.22% 3.27% 0.82% 3.68 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 理财型 03-20 0.8340 3.0470% 3.09% 3.14% 0.80% 5.51 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 理财型 03-20 0.8269 3.0580% 3.10% 3.17% 0.80% 153.29 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 理财型 03-20 0.8057 3.0350% 3.13% 3.14% 0.78% 158.66 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 03-20 0.8008 2.9140% 2.90% 2.94% 0.77% 235.39 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 03-20 0.7887 2.8650% 2.85% 2.90% 0.77% 49.51 温开强 等 限大额 0.00% 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 03-20 0.7549 2.8190% 2.80% 2.85% 0.73% 203.59 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 理财型 03-20 0.7466 2.7650% 2.81% 2.88% 0.73% 3.84 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富现金宝货币 000330 货币型 03-20 0.7357 2.7640% 2.80% 2.88% 0.76% 644.11 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 03-20 0.7356 2.6670% 2.65% 2.69% 0.71% 25.16 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 03-20 0.7356 2.6670% 2.65% 2.69% 0.71% 24.02 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 03-20 0.7356 2.6670% 2.65% 2.69% 0.71% 2.68 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 03-20 0.7236 2.6210% 2.61% 2.65% 0.71% 3.69 温开强 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 03-20 0.7163 2.5960% 2.58% 2.63% 0.71% 3.56 温开强 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 03-20 0.6984 2.6350% 2.56% 2.67% 0.71% 104.03 陶然 开放申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 03-20 0.6983 2.5940% 2.60% 2.63% 0.73% 839.24 陶然 暂停申购 - 购买
汇添富理财7天债券A 471007 理财型 03-20 0.6846 2.5930% 2.68% 2.69% 0.67% 1.85 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 03-20 0.6460 2.3210% 2.22% 2.35% 0.65% 1.74 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 03-20 0.5761 2.0840% 1.98% 2.10% 0.59% 0.64 陶然 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 03-20 0.5343 2.0180% 1.95% 2.06% 0.57% 72.95 陶然 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 03-20 1.7360 1.7360 0.77% 1.7220 0.81% 0.24 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 03-20 1.0909 1.0909 0.14% 1.0900 0.08% 8.03 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 03-20 1.4798 1.4798 0.02% 1.4790 0.05% 1.23 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 03-20 1.0090 - 0.00% 0.9880 2.08% 3.62 赖中立
上证上海改革发展主题ETF 510820 ETF-场内 03-20 0.9007 0.9007 -0.17% - - 34.29 楚天舒
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 03-20 2.4430 2.4430 -0.26% 2.5080 -2.66% 15.26 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 03-20 0.9452 0.9752 -0.38% 0.9430 0.23% 80.59 吴振翔 等
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 03-20 1.2795 1.2795 -0.39% 1.2700 0.74% 0.73 赖中立 等
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 03-20 0.7621 0.7621 -0.44% 0.7610 0.14% 0.15 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 03-20 1.4150 1.4150 -0.70% 1.4170 -0.14% 3.62 赖中立
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 27 0.62% 5,107.18 286,512.92
2 600036 招商银行 18 0.44% 8,024.46 202,216.43
3 002044 美年健康 19 0.39% 12,248.09 181,849.08
4 000651 格力电器 26 0.33% 4,322.96 154,286.56
5 600436 片仔癀 14 0.29% 1,522.95 131,963.47
6 600009 上?;?/a> 11 0.27% 2,481.48 125,959.72
7 002127 南极电商 10 0.24% 14,943.92 112,378.29
8 601888 中国国旅 12 0.24% 1,828.97 110,104.11
9 600887 伊利股份 13 0.24% 4,761.01 108,931.86
10 600104 上汽集团 5 0.22% 3,757.15 100,203.25

行业配置前十大(全部基金)

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