工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银印度基金人民币(164824) 2018年度一年期年度最具市场特色产品

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 349.90 81.72 8/94
基金数量(只) 42 12.38 6/94
基金经理数量 22 5.09 2/94
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 19.02.11 ~ 19.04.12 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 混合-FOF 19.02.25 ~ 19.03.22 黄惠宇 认购期 0.10% 详情 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 混合型 19.03.04 ~ 19.03.29 杜洋 认购期 0费率 详情 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 混合型 19.03.04 ~ 19.03.29 杜洋 认购期 0.12% 详情 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 债券指数 19.03.12 ~ 19.04.12 魏欣 认购期 0费率 详情 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 债券指数 19.03.12 ~ 19.04.12 魏欣 认购期 0.04% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新经济美元 005700 档案 QDII 03-18 0.1396 0.1396 1.90% 6.97% - 1.66 郝康 开放申购 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 03-18 0.1778 0.1778 1.66% 3.79% -24.37% 1.27 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 03-20 2.4020 3.1370 0.92% 20.59% 7.60% 29.55 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 03-18 0.1469 0.1469 0.82% 4.78% - 1.69 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 03-20 1.1417 1.1417 0.56% - - 0.08 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 03-20 1.1578 1.1578 0.56% - - 0.07 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 03-20 1.0980 1.8170 0.55% 7.02% -3.68% 5.58 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 03-20 1.3380 1.3380 0.45% 7.21% -6.17% 2.91 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 03-20 0.8197 0.8607 0.44% 6.51% -9.85% 4.18 林念 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 03-20 0.6860 0.6860 0.44% 9.58% -4.72% 1.79 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 03-20 1.0910 1.0910 0.37% 10.87% -4.30% 13.53 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 03-20 1.4490 1.7980 0.35% 8.70% -5.23% 3.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 03-20 1.1285 1.6680 0.32% 14.35% 5.72% 0.22 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 03-20 1.1288 1.1288 0.31% 14.66% - 0.00 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 03-20 0.6600 0.6600 0.30% 10.18% -11.76% 7.78 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 03-20 0.2820 4.4731 0.28% 6.33% -12.04% 38.15 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 03-19 1.3500 1.8110 0.22% 0.97% 3.85% 4.36 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 03-20 1.1720 1.1720 0.21% - - 6.11 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 03-20 1.1735 1.1735 0.20% - - 0.08 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 03-15 1.0230 1.0230 0.19% - - 2.32 黄惠宇 等 开放申购 0.05% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 03-20 1.1060 1.1060 0.18% 8.86% -1.25% 2.19 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 03-20 0.4028 1.7747 0.17% 0.10% -20.30% 11.90 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 03-20 1.1770 1.1770 0.17% 15.17% 1.82% 0.87 王君正 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 03-18 0.1502 0.1502 0.13% 2.60% 2.81% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 03-20 0.9690 0.9690 0.10% 12.41% -3.00% 8.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 03-20 1.0180 1.2990 0.10% 3.76% 5.00% 2.23 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 03-20 1.0790 1.0790 0.09% 17.16% -2.71% 5.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 03-19 2.2200 2.2200 0.09% -0.98% 9.96% 3.84 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 03-20 1.1029 0.3091 0.07% 28.08% -11.66% 0.80 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 03-19 0.9370 0.9370 0.05% 2.60% - 1.66 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 03-20 1.9940 1.9940 0.05% 5.00% 2.52% 3.67 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 03-20 2.0960 2.0960 0.05% 5.27% 2.90% 2.33 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 03-20 1.0759 1.6365 0.04% 14.95% -3.84% 36.28 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 03-20 1.0749 1.0749 0.04% - - - 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 03-19 1.0032 1.0032 0.02% 0.63% 8.94% 0.27 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 03-19 1.0076 1.0076 0.02% 0.41% 8.88% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 03-20 1.1955 1.2315 0.02% 2.72% 6.17% 0.32 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 03-20 1.2241 1.2651 0.02% 2.93% 6.72% 4.51 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 03-20 1.0014 1.0014 0.01% - - 6.19 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 03-20 1.0020 1.0020 0.01% - - 5.49 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银聚?;旌螦 005943 档案 混合型 03-20 1.0083 1.0083 0.01% - - 0.15 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 03-20 1.0087 1.0087 0.01% - - 16.51 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 03-20 1.0102 1.0102 0.01% - - 6.50 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 03-20 1.0458 1.0458 0.01% 1.84% 6.55% 0.74 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 03-20 1.0514 1.0514 0.01% 1.94% 6.74% 0.23 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 03-20 1.1452 1.2747 0.01% 3.58% 7.23% 2.40 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 03-20 1.1520 1.2983 0.00% 3.77% 7.65% 44.29 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 03-20 1.0790 1.0790 0.00% -1.73% -2.53% 0.45 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 03-20 1.1730 1.1730 0.00% 22.06% 3.08% 3.88 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 03-20 1.1440 1.1440 0.00% 3.91% 3.16% 0.61 何秀红 暂停申购 - 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 03-20 1.1060 1.1060 0.00% 6.65% 5.94% 0.98 张洋 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 03-20 1.1320 1.1320 0.00% 3.57% 1.89% 2.12 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 03-20 1.0680 1.0680 0.00% 2.50% 0.00% 2.14 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 03-20 1.0790 1.0790 0.00% 2.96% 0.75% 2.08 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 03-20 1.1070 1.1070 0.00% 2.50% 0.55% 1.42 张洋 开放申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 03-20 1.1420 1.1420 0.00% 3.72% 2.70% 1.44 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 03-20 1.0620 1.0620 0.00% 2.02% 0.38% 0.13 刘琦 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 03-20 1.0470 1.0911 0.00% 1.61% 3.49% 0.62 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 03-20 1.1116 1.8689 0.00% 4.08% 3.67% 4.84 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 03-20 1.4980 1.9200 0.00% 7.25% 11.51% 67.33 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 03-20 1.1053 1.8131 0.00% 3.86% 3.25% 3.44 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 03-20 1.4680 1.8550 0.00% 7.04% 11.11% 19.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 03-20 0.8130 0.8130 0.00% 17.15% -17.38% 0.18 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银聚?;旌螩 005944 档案 混合型 03-20 1.0065 1.0065 0.00% - - 0.10 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 03-20 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.19 李昱 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 03-20 1.0364 1.0975 -0.01% 4.36% 9.33% 27.44 何秀红 开放申购 - 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 03-20 1.0006 1.0006 -0.01% - - 2.32 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 03-20 1.0977 1.0977 -0.02% 3.58% 7.41% 6.20 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 03-20 1.0822 1.0822 -0.02% 3.35% 6.94% 0.51 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 03-20 1.0553 1.0553 -0.02% 4.94% 7.02% 0.58 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 03-20 1.0552 1.0552 -0.02% 4.95% 7.09% 0.04 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 03-20 0.8420 0.6066 -0.02% 14.34% -19.58% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 03-20 1.2245 1.7815 -0.02% 3.39% 6.99% 12.82 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 03-20 1.2090 1.7300 -0.02% 3.23% 6.69% 1.98 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 03-20 1.0682 1.6189 -0.03% 4.32% 7.90% 10.26 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 03-20 1.5270 1.6720 -0.07% 2.71% 2.71% 0.47 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 03-20 1.5160 1.5160 -0.07% 2.16% 0.73% 4.41 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 03-20 1.3800 1.5310 -0.07% 5.26% 5.83% 4.43 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 03-20 1.3560 1.4960 -0.07% 5.20% 5.61% 0.98 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 03-20 1.1900 1.1900 -0.08% 6.92% 4.85% 1.44 张洋 限大额 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 03-20 1.0800 1.4630 -0.09% 11.80% 6.09% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 03-20 1.0300 1.0300 -0.10% -2.18% -3.47% 0.31 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 03-20 1.0150 1.0150 -0.10% 0.30% -4.78% 1.85 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 03-19 0.9845 0.9845 -0.10% 1.87% - 1.69 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 03-20 1.1400 1.3026 -0.11% 16.18% -7.01% 1.58 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 03-20 0.8780 0.8780 -0.11% 1.62% -13.67% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 03-20 0.8670 0.8670 -0.12% 1.29% -14.24% 0.29 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 03-20 1.5770 1.8540 -0.13% 23.88% 3.61% 4.14 单文 限大额 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 03-20 1.5300 1.6760 -0.13% 2.63% 0.78% 11.39 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 03-20 2.0720 2.0720 -0.19% 7.02% -9.20% 1.15 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 03-20 1.5470 1.5470 -0.19% 8.03% 1.38% 5.44 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 03-20 1.0310 1.0310 -0.19% 0.49% -4.18% 0.39 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 03-20 1.0140 1.0140 -0.20% 21.58% -2.87% 0.45 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 03-20 1.4279 1.6061 -0.21% 26.98% 0.37% 5.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 03-20 0.8900 0.8900 -0.22% 3.61% -12.40% 0.55 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 03-20 1.2240 1.2240 -0.24% 12.50% -3.85% 0.06 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 03-20 1.1580 1.1580 -0.26% 12.21% -4.53% 1.00 何肖颉 限大额 - 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 03-20 1.2670 1.2670 -0.31% 19.53% -0.86% 6.43 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 03-20 1.1204 1.1204 -0.34% 12.39% - 0.15 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 03-20 0.9410 0.9410 -0.34% 2.47% -8.21% 7.33 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 03-20 1.1160 1.1160 -0.34% 12.21% - 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 03-20 0.9356 0.9356 -0.34% 2.31% -8.50% 0.38 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 03-20 1.0943 1.0943 -0.35% 13.48% 4.72% 1.83 张洋 限大额 0.08% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 03-20 1.6510 1.6510 -0.36% 16.19% 2.99% 0.76 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 03-20 0.5460 0.5460 -0.37% 1.49% -22.77% 5.84 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 03-19 1.1880 1.1880 -0.42% -1.41% -19.35% 1.27 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 03-20 1.3750 1.3750 -0.43% 13.64% -2.62% 0.49 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 03-20 1.0527 1.0527 -0.49% - - 0.07 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 03-20 1.0500 1.0500 -0.49% - - 6.48 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 03-20 1.1010 1.1690 -0.54% 2.40% -9.37% 19.88 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 03-20 1.1690 1.4108 -0.55% 12.91% 2.73% 1.30 李昱 限大额 0.12% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 03-20 1.2059 0.5171 -0.68% 9.83% -6.00% 0.34 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 03-20 1.6820 1.6820 -0.71% 23.04% 9.72% 4.22 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 03-20 1.2151 1.2151 -0.74% 21.90% - 2.73 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 03-20 1.2102 1.2102 -0.75% 21.37% - 1.13 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 03-20 0.9126 0.6511 -0.75% 21.34% -17.07% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 03-20 1.1196 1.1196 -0.76% 25.61% 12.45% 10.01 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 03-20 1.4780 1.4780 -0.81% 10.30% -7.91% 27.22 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 03-20 1.1877 1.4377 -0.88% 18.75% -5.69% 6.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 03-20 0.3260 0.3260 -0.91% 10.14% -16.62% 26.33 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 03-20 0.6440 0.6440 -0.92% 6.45% -6.40% 16.00 张剑峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 03-20 1.3950 1.3950 -0.92% 16.93% 4.65% 0.38 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 03-20 1.4730 1.4730 -0.94% 15.26% -4.66% 3.73 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 03-20 0.8180 0.8180 -0.97% 13.61% -5.21% 8.06 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 03-20 0.9317 0.9317 -1.12% 20.00% - 0.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 03-20 0.9244 0.9244 -1.13% 19.71% - 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 03-20 0.6810 0.6810 -1.45% 22.04% 9.13% 6.19 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 03-20 1.2180 1.2180 -2.10% - - 0.62 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 03-20 1.2077 1.2077 -2.11% - - 0.18 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 03-20 1.3610 1.3610 -2.16% 25.55% 7.00% 1.70 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 03-20 0.8140 0.8140 -2.16% 11.51% -17.61% 4.96 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 03-20 1.8990 1.8990 -2.77% 20.80% -9.70% 7.25 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 03-15 1.4050 1.4050 - 3.61% 9.00% 1.54 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 03-15 1.2990 1.2990 - 3.75% 8.07% 1.82 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 03-15 1.4390 1.4390 - 3.90% 9.43% 4.47 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 03-15 1.0800 1.4690 - 2.66% 5.37% 21.27 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 03-15 1.2720 1.2720 - 3.58% 7.61% 0.46 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 03-15 1.1370 1.1830 - 2.06% 5.18% 0.95 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 03-15 1.0610 1.4160 - 2.31% 4.64% 1.48 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 03-15 1.0021 1.0648 - 1.35% 2.60% 300.64 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 03-15 1.0713 1.0713 - 3.05% 2.85% 1.55 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 03-15 1.1156 1.1567 - 3.32% 13.29% 46.19 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 03-15 1.0272 1.0748 - 1.63% 3.06% 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 03-15 1.0180 1.0600 - 1.36% 4.47% 2.24 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 03-15 1.0463 1.0463 - -0.49% 3.81% 2.16 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 03-15 1.0380 1.0580 - 3.81% - 51.50 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 03-15 1.0344 1.0344 - 2.07% - 51.54 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 03-15 1.0301 1.0301 - 3.25% - 13.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 03-15 1.1390 1.1390 - - - 1.73 李娜 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 03-20 0.8513 3.2750% 3.29% 3.30% 0.84% 67.62 王朔 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 03-20 0.8362 3.4780% 2.97% 2.81% 0.77% 84.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 03-20 0.7949 2.8710% 2.84% 2.90% 0.77% 503.71 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 03-20 0.7830 3.0180% 3.04% 3.04% 0.78% 108.06 王朔 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 03-20 0.7562 3.1770% 2.67% 2.51% 0.70% 10.92 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 03-20 0.7559 2.6870% 2.66% 2.60% 0.71% 7.96 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 03-20 0.7551 2.8190% 2.83% 2.87% 0.75% 2,368.64 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 03-20 0.7433 2.6660% 2.64% 2.87% 0.76% 1,163.86 王朔 等 限大额 - 购买
工银现金货币 000677 货币型 03-20 0.7453 2.8440% 2.76% 2.82% 0.75% 200.25 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 03-20 0.7437 3.6810% 3.26% 2.94% 0.71% 4.26 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 03-20 0.7288 2.6240% 2.60% 2.65% 0.71% 21.26 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 03-20 0.6901 2.4310% 2.41% 2.36% 0.65% 0.70 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 03-20 0.6793 3.4340% 3.01% 2.69% 0.65% 8.85 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 03-20 0.6448 4.2210% 4.07% 3.23% 0.74% 79.24 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 03-20 0.5703 2.9310% 2.95% 3.16% 0.90% 27.93 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 03-20 0.5650 3.9180% 3.77% 2.93% 0.67% 46.33 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 03-20 0.4906 2.6320% 2.66% 2.86% 0.83% 11.61 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 03-20 2.7958 1.1660 0.21% 2.7940 0.06% 129.48 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 03-20 1.1943 0.0158 0.13% 1.1990 -0.39% 0.80 刘伟琳
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 03-20 1.9098 1.2216 0.01% 1.9030 0.36% 1.64 赵栩
工银中证500分级A 150055 固定收益 03-20 1.0106 1.4172 0.01% 0.9900 2.04% 1.58 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 03-20 1.0116 1.2155 0.01% 0.9860 2.53% 0.80 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 03-20 1.0116 1.2036 0.01% 0.9810 3.02% 0.34 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 03-20 1.0116 1.2058 0.01% 0.9860 2.53% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 03-20 1.0116 1.2059 0.01% 0.9800 3.12% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 03-20 0.6725 0.1571 -0.06% 0.7290 -8.40% 0.18 赵栩
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 03-20 1.2262 1.2262 -0.18% 1.2250 0.10% 1.58 刘伟琳 等
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 03-20 1.7581 1.7581 -0.23% 1.7550 0.18% 6.56 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 03-20 1.4003 0.0698 -1.17% 1.4490 -3.48% 0.34 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 03-20 0.9764 0.9764 -1.21% 0.9760 0.04% 2.31 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 03-20 0.8137 0.2260 -1.67% 0.8200 -0.77% 0.20 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 23 0.12% 1,312.77 73,646.45
2 000002 万科A 27 0.12% 2,916.22 69,464.38
3 002142 宁波银行 17 0.10% 3,721.23 60,358.34
4 601601 中国太保 18 0.09% 1,949.25 55,417.09
5 600036 招商银行 15 0.09% 2,124.93 53,548.14
6 000895 双汇发展 17 0.07% 1,872.35 44,168.77
7 600276 恒瑞医药 8 0.07% 816.28 43,058.94
8 600030 中信证券 12 0.07% 2,533.48 40,561.03
9 600048 保利地产 17 0.07% 3,349.50 39,490.58
10 601336 新华保险 15 0.06% 830.26 35,070.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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买了五年了,1o万亏2万多,何时能回本。 [工银国企改革股票]

基民r7b6ew

2019-03-20

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我在2019-03-20 22:58:09买入了工银养老产... [工银养老产业股票]

基民NVEvIF

2019-03-20

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补//我在2019-03-05 21:52:52买入了工银红... [工银红利混合]

基民XY6IYl

2019-03-20

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买了一个月了还亏一千块钱,涨的时候没人家... [工银瑞信双利债券B]

基民Ujyg9o

2019-03-20

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持有了三年收益基本在三个点左右,还算可以... [工银60天理财债券B]

小月水寒5180

2019-03-20

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我在2019-03-20 22:08:57修改了定投计划,... [招商中证煤炭等权指数分级B]

基民GhN5p6

2019-03-20

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各位高手觉得现在的行情适合买这基吗? [工银金融地产混合]

A远方1

2019-03-20

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什么破基金,拉基,经理去死吧 [工银精选平衡]

基民kKWXth

2019-03-20

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我在2019-03-20 22:06:32将长信稳益纯债转... [工银可转债债券]

住在深山

2019-03-20

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我在2019-03-20 22:01:26将工银新能源汽车... [工银金融地产混合]

基民J2ozBE

2019-03-20

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在消费基金中过去一年成绩还不错 [工银新生代消费混合]

基民长乐乐

2019-03-20

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什么垃圾股??? [工银新能源汽车混合C]

基民HKcwqq

2019-03-20

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扑街瘟疫又关了评论 [工银主题策略混合]

股友Q5受害者

2019-03-20

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我在2019-03-20 21:42:00买入了工银医疗保... [工银医疗保健股票]

基民INJS33

2019-03-20

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真操蛋??! [工银新材料新能源股票]

股友4xsQwv

2019-03-20

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投资组合一片绿,但还是稳着没跌,这就是经... [工银瑞信双利债券B]

基民k2NO2C

2019-03-20

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我在2019-03-20 21:05:23买入了工银新能源... [工银新能源汽车混合A]

基民2UqM3u

2019-03-20

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我在2019-03-20 21:06:40卖出了工银瑞信双... [工银瑞信双利债券A]

基民OPoqye

2019-03-20

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历史持有 [工银中小盘混合]

马化腾云家印

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涨少跌多,买了就跌,回本就卖了你 [工银中小盘混合]

孤独的红玫瑰

2019-03-20

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作家梁秋实说:四十开始生活,不算晚,问题... [招商中证煤炭等权指数分级B]

九弟1688

2019-03-20

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新手请多指教 [工银农业产业股票]

基民F3PlzU

2019-03-20

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跌,继续,我看你何时回头,赶紧摆正心态 [工银农业产业股票]

卫士基民pJJFFj

2019-03-20

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涨时比估值少很多。跌时比估值大几倍。王八... [工银主题策略混合]

股民换基民

2019-03-20

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近两周表现一般,估计调仓踏空了,不过这也... [工银瑞信双利债券B]

基民DoQ496

2019-03-20

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黄扑街全部死亡 [工银主题策略混合]

股友Q5受害者

2019-03-20

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我在2019-03-20 20:42:43卖出了工银中证京... [工银中证京津冀协同发展指数A]

基民5197sc

2019-03-20

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今天卖出了部分,不知道是对还是错。 [工银印度基金人民币]

股友KgJh3e

2019-03-20

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我这边怎么显示不能卖,什么时候可以卖 [工银印度基金人民币]

基民Or7qfb

2019-03-20

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[基金行情走势图] [工银瑞信双利债券A]

雪花满天飞起

2019-03-20

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大了个便,屁股来不及擦,臭气未消,来看00... [工银互联网加股票]

冲锋不陷阵

2019-03-20

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今晚是惊喜还是惊吓? [工银中小盘混合]

基民8UZLHQ

2019-03-20

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我在2019-03-20 20:21:54买入了工银金融地... [工银金融地产混合]

君雪慕

2019-03-20

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我在2019-03-20 20:19:24买入了工银核心价... [工银核心价值混合A]

基民dd3SJg

2019-03-20

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买不得,掉成渣渣 [工银农业产业股票]

基民SrW4AR

2019-03-20