中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.61 115.39 104/132
基金数量(只) 13 23.53 72/132
基金经理数量 5 10.68 79/132
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 03-20 1.0244 1.0244 0.56% 12.47% 1.27% 0.21 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 03-20 1.0267 1.0267 0.56% 12.54% 1.37% 0.33 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 03-20 1.0230 1.0230 0.23% 3.79% 2.21% 0.73 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 03-20 1.0208 1.0208 0.22% 3.74% 2.09% 0.07 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 03-20 0.9971 0.9971 0.20% 15.22% -5.09% 0.89 罗众球 开放申购 0.15% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 03-20 1.8847 1.8997 0.01% 1.74% - 0.13 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 03-20 1.0032 1.0032 0.01% - - 9.75 陈渭泉 等 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 03-20 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.73 陈渭泉 等 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 03-20 1.0211 1.0361 0.01% 1.85% - 2.33 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 03-20 1.0367 1.0367 0.00% 2.15% 1.13% 18.32 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 03-20 1.0354 1.0889 0.00% 2.45% 6.31% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 03-20 1.0355 1.0890 0.00% 2.49% 6.30% 329.93 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 03-20 1.0371 1.0561 0.00% 4.37% - 2.18 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 03-20 1.0045 1.0045 0.00% - - 2.21 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 03-20 1.0043 1.0043 0.00% - - 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 03-20 1.0841 1.0841 -0.16% 5.75% 7.77% 0.70 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 03-20 1.0784 1.0784 -0.16% 5.59% 7.44% 0.03 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 03-20 1.1986 1.1986 -1.14% 19.15% - 0.30 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 03-20 1.1963 1.1963 -1.14% 18.94% - 0.05 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 03-15 1.1487 1.1487 - 20.35% 7.24% 0.14 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 03-15 1.1614 1.1614 - 20.61% 7.77% 0.49 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 03-15 1.1309 1.1309 - 19.43% 10.99% 0.01 陈渭泉 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 03-15 1.1411 1.1411 - 19.73% 11.57% 0.72 陈渭泉 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞丰定开混合C 004884 档案 混合型 03-15 1.0594 1.0594 - 15.92% 2.85% 0.06 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合A 004883 档案 混合型 03-15 1.0651 1.0651 - 15.95% 3.14% 0.62 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 03-15 1.0395 1.0830 - 2.92% 6.89% 156.03 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 03-15 1.0561 1.0561 - 2.73% - 2.22 王玉玺 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 03-20 1.2628 3.6710% 3.18% 2.99% 0.75% 40.69 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 03-20 1.1974 3.4220% 2.94% 2.74% 0.69% 21.05 吴康 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600085 同仁堂 2 0.03% 62.92 1,730.25
2 600466 蓝光发展 4 0.03% 289.98 1,560.07
3 002422 科伦药业 2 0.02% 63.80 1,317.45
4 000063 中兴通讯 4 0.02% 54.67 1,070.94
5 600886 国投电力 8 0.01% 102.44 824.68
6 600285 羚锐制药 5 0.01% 104.74 787.64
7 002029 七匹狼 6 0.01% 121.36 752.41
8 002589 瑞康医药 2 0.01% 105.20 733.24
9 600859 王府井 6 0.01% 46.77 634.20
10 601985 中国核电 6 0.01% 114.76 604.79

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银国际吧

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