嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2018年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 627.31 81.80 2/94
基金数量(只) 60 12.41 2/94
基金经理数量 31 5.10 1/94
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 19.01.03 ~ 19.04.02 吴越 认购期 0费率 详情 购买
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 19.01.03 ~ 19.04.02 吴越 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 混合型 19.02.19 ~ 19.03.29 刘宁 认购期 0.08% 详情 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 混合型 19.02.19 ~ 19.03.29 刘宁 认购期 0费率 详情 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 债券指数 19.02.25 ~ 19.04.19 王亚洲 认购期 - 详情 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 债券指数 19.02.25 ~ 19.04.19 王亚洲 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 03-22 1.5790 1.5790 1.48% 13.76% -0.32% 14.80 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 03-21 1.7040 1.7040 1.43% -5.44% 3.21% 0.43 张自力 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 03-21 1.3390 1.3390 1.06% 1.98% -10.73% 5.98 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 03-21 1.3390 1.3390 1.06% 1.98% -10.73% 5.98 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 03-21 1.8660 1.8660 1.03% -7.30% 9.19% 4.73 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 03-22 1.3620 1.3620 0.74% 5.66% -5.94% 26.07 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 03-22 1.3790 2.5910 0.73% 6.00% -5.09% 17.54 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 03-21 1.4670 1.4670 0.69% -0.20% -5.78% 13.20 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 03-22 0.9873 0.9873 0.67% 2.92% -3.97% 35.04 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 03-22 1.0620 1.0620 0.66% 19.06% -2.66% 2.01 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 03-22 1.1865 1.1865 0.55% 16.58% - 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 03-22 1.4981 1.5641 0.54% 16.21% -6.15% 10.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 03-22 0.9594 4.1447 0.52% 10.79% -15.40% 5.81 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 03-22 0.9977 0.9977 0.51% - - 2.80 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 03-22 0.9988 0.9988 0.51% - - 5.60 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 03-21 1.1880 1.4200 0.51% 2.86% 15.56% 0.24 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 03-22 1.2310 1.2310 0.49% 17.13% 3.01% 0.19 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 03-22 1.2360 1.2360 0.49% 17.16% 3.26% 0.74 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 03-22 1.1046 1.1046 0.47% 10.18% - 14.04 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 03-22 1.0940 1.0940 0.46% 7.78% -9.21% 1.77 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 03-22 0.9661 0.9661 0.46% 5.43% -3.77% 60.00 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 03-22 1.3960 1.4640 0.43% 1.75% -15.30% 54.42 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 03-22 1.2040 1.5170 0.42% 17.46% -11.08% 7.93 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 03-22 1.0598 1.0842 0.41% 10.67% 3.14% 4.31 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 03-22 0.9870 0.9870 0.41% 9.19% -4.94% 0.96 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 03-22 0.9975 0.9975 0.40% 9.54% -4.21% 13.05 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 03-22 1.2700 1.5500 0.40% 13.70% -6.13% 1.76 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 03-22 1.3410 2.9240 0.37% 8.50% -13.48% 29.60 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 03-22 0.8120 0.8120 0.37% 13.73% -8.25% 10.99 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 03-22 1.1330 1.5800 0.35% 8.32% -3.00% 3.44 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 03-21 1.1680 1.2230 0.34% 6.09% 3.73% 1.94 关子宏 限大额 - 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 03-22 0.9540 0.9540 0.32% 21.37% 0.74% 0.85 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 03-22 1.1166 1.1166 0.30% 19.83% - 0.01 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 03-22 1.8076 1.8076 0.29% 20.05% 0.85% 5.83 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 03-22 1.0540 1.0540 0.29% -1.13% -3.92% 1.39 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 03-22 5.0560 5.5760 0.28% 6.02% -10.81% 12.94 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 03-22 1.1670 1.1670 0.26% -0.43% -3.31% 0.43 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 03-22 1.0152 1.0152 0.20% 4.01% 2.12% 4.09 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 03-22 1.0612 1.0612 0.18% 11.89% 6.57% 0.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 03-22 1.0681 1.0681 0.18% 12.05% 6.92% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 03-22 1.2870 2.2990 0.16% 4.18% 8.10% 24.49 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 03-22 1.0119 1.0119 0.14% 2.50% 0.81% 3.48 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 03-22 1.4530 2.3060 0.14% 6.92% -2.22% 25.57 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 03-22 1.5120 1.8530 0.13% 3.56% -1.43% 13.89 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 03-22 2.3100 6.3400 0.13% 13.74% -3.31% 8.65 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 03-22 1.0012 1.3407 0.13% 4.12% 1.36% 0.67 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 03-22 10.2800 10.9310 0.13% 8.53% 8.42% 17.91 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 03-22 1.0501 1.1001 0.11% 0.80% -13.61% 38.88 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 03-22 1.4586 1.4586 0.11% 16.65% -10.87% 1.08 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 03-22 1.0296 1.1086 0.11% 3.07% 6.83% 5.10 曲扬 限大额 - 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 03-22 0.8882 0.8882 0.10% 16.44% -11.20% 0.04 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 03-22 1.0060 1.2890 0.10% 1.81% 2.80% 1.92 胡永青 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 03-22 1.0540 1.1360 0.10% 2.67% 6.22% 14.55 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 03-22 1.0571 - 0.09% 2.87% 2.58% 1.64 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 03-22 1.0650 1.0650 0.09% 1.72% 5.45% 3.46 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 03-22 1.0857 1.0857 0.09% 2.85% 2.77% 2.19 刘宁 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 03-22 1.1200 1.2770 0.09% 2.68% 6.15% 1.11 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 03-22 1.1300 1.2880 0.09% 2.79% 6.42% 24.35 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 03-22 1.0187 1.3092 0.09% 3.20% 6.39% 11.26 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 03-22 1.1400 1.3260 0.09% 3.09% 6.60% 0.27 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 03-22 1.1420 1.1420 0.09% 2.98% 5.74% 3.24 曲扬 限大额 - 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 03-22 1.1480 1.6190 0.09% 3.33% 1.03% 0.61 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 03-22 1.1570 1.6610 0.09% 3.49% 1.34% 3.37 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 03-22 1.1680 1.1680 0.09% 2.73% 2.01% 1.25 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 03-22 1.0277 - 0.07% - - 2.13 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 03-22 1.0163 1.0646 0.06% 2.50% 5.97% 15.18 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 03-22 1.0173 1.0173 0.06% - - 57.59 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 03-22 1.0247 - 0.06% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 03-22 1.7670 3.1970 0.06% 7.94% -19.32% 23.95 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 03-22 1.1360 1.2444 0.05% 4.09% 6.77% 0.13 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 03-22 1.1348 1.2387 0.05% 3.47% 6.01% 0.06 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 03-22 1.0375 1.1045 0.05% 3.24% 7.01% 15.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 03-22 1.0768 1.0768 0.05% 2.28% 5.85% 1.48 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 03-22 1.1253 1.1253 0.04% 2.89% 3.71% 5.28 刘宁 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 03-22 1.0468 1.0910 0.04% 4.75% - 61.27 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 03-22 1.0572 1.0572 0.04% 0.21% 1.12% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 03-22 1.0639 1.0639 0.04% 0.29% 1.28% 0.07 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 03-22 1.1251 1.1251 0.04% 4.04% 8.39% 3.54 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 03-22 1.1583 1.1583 0.03% 4.26% 8.76% 4.36 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 03-22 1.0030 1.0030 0.03% - - 2.28 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 03-22 1.0194 - 0.03% 1.99% - 11.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 03-22 1.0729 - 0.03% 3.09% 4.49% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 03-22 1.0803 1.1103 0.03% 3.06% 7.93% 16.10 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 03-22 1.0824 - 0.03% 3.40% 5.12% 2.08 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 03-22 1.0205 1.1094 0.02% 3.19% 7.11% 8.08 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 03-22 1.0138 - 0.01% 1.67% - 0.52 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 03-22 1.0176 1.1109 0.01% 2.84% 6.45% 36.27 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 03-22 1.0513 1.4570 0.01% 1.66% 4.73% 250.95 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 03-22 1.3175 1.3175 0.01% 10.73% -1.88% 6.32 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 03-22 1.0570 - 0.00% 4.60% 8.83% 1.40 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 03-22 1.1530 1.3520 0.00% 3.23% 6.98% 10.03 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 03-22 1.2910 1.9010 0.00% 10.63% -1.50% 4.72 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 03-22 1.0940 1.0940 0.00% 2.43% -1.71% 0.06 王茜 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 03-22 1.0420 1.1440 0.00% 3.16% 3.44% 4.23 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 03-22 0.8830 0.8830 0.00% -0.45% -15.26% 0.53 刘美玲 暂停申购 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 03-22 1.0890 1.1390 0.00% 2.93% 3.03% 7.46 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 03-22 1.0560 1.0560 0.00% 1.44% -2.94% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 03-22 1.1050 1.1550 0.00% 3.56% 3.79% 7.45 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 03-22 1.0970 1.1470 0.00% 2.72% 2.94% 7.46 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 03-22 1.0490 1.1060 0.00% 3.29% 6.34% 10.36 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 03-22 1.0210 1.0710 0.00% 2.10% 1.71% 2.15 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 03-22 1.1150 1.4720 0.00% 4.66% 4.96% 4.52 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 03-22 1.1680 1.4120 0.00% 3.45% 5.99% 1.11 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 03-22 1.1810 1.4460 0.00% 3.60% 6.30% 10.33 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 03-22 2.2130 2.2130 -0.05% 11.26% 2.88% 5.47 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 03-22 0.8447 0.8447 -0.06% 1.54% 0.11% 2.92 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 03-22 1.0941 2.9854 -0.07% 11.43% -2.90% 168.77 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 03-22 1.1517 1.1517 -0.08% 11.34% - 0.05 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 03-21 1.2430 1.5110 -0.08% 3.93% 9.90% 0.63 关子宏 限大额 - 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 03-22 1.1900 3.2720 -0.08% 6.16% -6.74% 26.37 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 03-22 1.0980 1.1480 -0.09% 3.58% 3.69% 7.43 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 03-20 1.0051 1.0051 -0.10% 4.83% 1.59% 11.69 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 03-20 0.9923 0.9923 -0.10% 4.41% 0.72% 1.42 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 03-22 0.9620 0.9620 -0.10% 10.83% -13.41% 2.94 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 03-22 0.7770 0.7770 -0.13% -4.90% -22.92% 0.56 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 03-22 0.7100 0.7100 -0.14% 10.42% -13.94% 36.25 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 03-22 1.0800 1.0800 -0.19% 8.08% -1.88% 0.47 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 03-22 1.4700 1.4700 -0.20% 31.25% 2.94% 2.20 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 03-22 0.9712 0.9712 -0.21% 7.86% -2.18% 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 03-22 1.1046 1.1046 -0.29% 5.17% - 0.89 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 03-22 1.5694 1.5694 -0.29% 5.45% -0.32% 19.84 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 03-22 1.3520 1.3520 -0.30% 29.88% -9.63% 23.53 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 03-22 1.0959 1.0959 -0.32% 30.40% -0.74% 2.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 03-22 1.0886 1.0886 -0.32% - - 0.28 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 03-22 1.0853 1.0853 -0.32% - - 0.09 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 03-22 1.0916 1.0916 -0.33% 30.71% -0.72% 0.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 03-22 1.0500 1.0500 -0.38% 12.42% -12.21% 5.97 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 03-22 0.9790 0.9790 -0.41% 18.96% -6.14% 10.03 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 03-21 0.7090 0.7090 -0.42% 5.51% 2.01% 1.58 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 03-22 1.8900 2.3350 -0.42% 12.30% -12.46% 12.56 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 03-22 1.1436 1.1436 -0.44% 10.16% 14.28% 3.08 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 03-22 1.1490 1.1490 -0.44% 10.35% 14.82% 8.74 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 03-22 1.2165 4.3230 -0.46% 9.60% -10.12% 34.38 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 03-22 1.1721 1.1721 -0.46% 9.09% -4.82% 29.37 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 03-22 1.2095 1.2095 -0.56% 14.45% - 0.02 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 03-22 1.2981 1.2981 -0.56% 14.75% 2.64% 0.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 03-22 1.8810 1.9410 -0.58% 14.49% -13.56% 11.40 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 03-22 1.0950 2.0620 -0.64% 17.74% -9.50% 26.87 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 03-22 1.1170 1.1170 -0.71% 19.59% -1.24% 2.03 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 03-21 1.1497 1.1497 -0.72% -17.23% -0.02% 1.18 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 03-22 1.1050 1.1050 -0.72% 19.33% -1.69% 0.50 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 03-22 1.7780 1.7780 -0.73% 33.78% 18.45% 4.17 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 03-22 1.1810 1.1810 -0.76% 29.92% -6.49% 8.48 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 03-21 0.8480 0.8480 -1.17% -0.24% -9.21% 43.63 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 03-22 1.1230 1.1230 -1.39% 20.61% 3.26% 1.38 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实元和直投封闭混合 505888 档案 混合型 03-22 1.1591 - - 3.17% 6.27% 115.91 胡永青 等 场内交易 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 03-22 1.0305 - - 2.37% - 123.10 张琦 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 03-22 1.0028 1.0028 - - - 3.50 蒋一茜 暂停申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 03-22 1.0045 1.0045 - - - 2.48 冯正彦 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 03-22 1.0000 - - - - 2.23 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 03-22 1.0006 - - - - 4.11 万晓西 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 03-20 1.0014 1.0014 - - - 0.26 ???/a> 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 03-22 0.7427 2.9600% 2.94% 2.92% 0.75% 469.16 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 03-22 0.7472 2.9920% 2.95% 3.06% 0.77% 129.97 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 03-22 0.6814 2.7440% 2.71% 2.82% 0.71% 210.66 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 03-22 0.6814 2.7450% 2.70% 2.82% 0.71% 2.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 03-22 0.6482 2.8100% 2.82% 2.87% 0.75% 199.58 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 03-22 0.6274 2.5410% 2.53% 2.53% 0.66% 0.38 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 03-22 0.6971 2.6910% 2.73% 2.76% 0.73% 62.07 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 03-22 0.7129 2.7430% 2.77% 2.80% 0.72% 608.54 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 03-22 0.8082 3.3590% 4.00% 3.56% 0.88% 37.08 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 03-22 0.6916 2.6710% 2.71% 2.74% 0.72% 86.41 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 03-22 0.7694 2.8350% 2.99% 3.11% 0.79% 131.60 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 03-22 0.7561 3.1690% 3.81% 3.37% 0.83% 0.29 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 03-22 0.6900 2.5450% 2.70% 2.82% 0.71% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 03-22 0.6993 1.9640% 2.21% 2.35% 0.63% 70.45 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 03-22 0.6634 2.4280% 2.52% 2.63% 0.70% 121.71 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 03-22 0.6434 2.3460% 2.44% 2.47% 0.68% 27.09 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 03-22 0.5776 2.1040% 2.20% 2.23% 0.62% 1.21 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 03-22 0.5497 2.0210% 2.20% 2.45% 0.63% 0.32 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 03-22 0.5448 2.0170% 1.83% 1.83% 0.67% 1.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 03-22 0.3880 1.4140% 1.59% 1.85% 0.49% 0.99 万晓西 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 03-22 1.4675 1.4675 0.96% 1.4630 0.31% 0.12 何如 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 03-22 0.8088 1.1023 0.76% 0.9150 -13.13% 0.67 王茜
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 03-22 2.4337 2.4337 0.71% 2.4120 0.89% 0.06 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 03-22 5.8677 1.6452 0.58% 5.8510 0.28% 12.71 陈正宪 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 03-22 1.8182 1.8182 0.31% 1.8150 0.18% 5.96 刘珈吟 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 03-22 0.8722 0.8722 0.28% 0.8670 0.60% 0.15 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 03-22 1.5382 1.5382 0.11% 1.5120 1.70% 1.08 陈正宪 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 03-22 113.3880 1.1340 0.04% 112.9990 0.34% 0.09 曲扬 等
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 03-22 1.0493 1.4003 0.01% 1.0240 2.41% 0.67 王茜
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 03-22 3.8235 1.6232 -0.08% 3.8170 0.17% 192.83 陈正宪 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 03-22 1.1000 1.1000 -0.21% 1.1000 0.00% 0.84 陈正宪 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 03-22 1.9790 1.9790 -0.59% 2.0040 -1.26% 0.46 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 03-22 0.9123 0.9123 -0.59% 0.9110 0.14% 0.39 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 28 0.47% 3,437.95 192,869.00
2 000651 格力电器 24 0.42% 4,838.18 172,674.74
3 000963 华东医药 26 0.37% 5,803.23 153,553.38
4 600036 招商银行 32 0.33% 5,345.39 134,703.79
5 600276 恒瑞医药 11 0.22% 1,712.56 90,337.28
6 000661 长春高新 13 0.21% 501.04 87,682.30
7 600887 伊利股份 13 0.21% 3,792.21 86,765.81
8 600763 通策医疗 9 0.21% 1,812.66 86,046.73
9 600519 贵州茅台 16 0.20% 141.92 83,735.81
10 002439 启明星辰 7 0.20% 3,932.84 80,859.25

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

43

0

后悔当时没卖, [嘉实丰和灵活配置混合]

基民KLQTWp

2019-03-23

151

0

我在2019-03-23 18:36:55卖出了嘉实中证500... [嘉实中证500ETF联接A]

基民swAYfv

2019-03-23

57

1

嘉实被骂的好惨,平时的基金亏点也就亏点了... [嘉实战略配售(LOF)]

基民XuvSDl

2019-03-23

152

0

早知道都买这个了。 [嘉实增强信用定期债券]

今川弘彦

2019-03-23

53

0

壓了很久回本轉其他基金//我在2019-03-23 1... [嘉实领航资产配置混合A]

股友UTJofU

2019-03-23

201

0

我在2019-03-23 18:07:18买入了嘉实全球房... [嘉实全球房地产]

股友XMMpCi

2019-03-23

26114

884

仓愁 [嘉实货币E]

趋势行天下

2019-03-23

252

0

我在2019-03-23 17:29:05卖出了嘉实基本面5... [嘉实基本面50指数(LOF)A]

基民M6h9oP

2019-03-23

70

0

我在2019-03-23 17:27:44买入了嘉实沪港深... [嘉实沪港深精选股票]

股友dxJbnP呼唤

2019-03-23

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0

坑人???亏损一半 [嘉实事件驱动股票]

基民FqhdMX

2019-03-23

281

0

大家都赎回吧,别指望回本了 [嘉实海外中国股票混合]

股友3iBd0q

2019-03-23

251

0

我在2019-03-23 16:38:58卖出了嘉实泰和混... [嘉实泰和混合]

基民gkjb86

2019-03-23

76

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我估计是嘉实基金背后有公司跟他搞对冲或者... [嘉实智能汽车股票]

基民1tYwOD

2019-03-23

83

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嘉实基金长期处于不稳定状态 [嘉实智能汽车股票]

基民1tYwOD

2019-03-23

55

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我在2019-03-23 15:30:15开始了定投计划:... [嘉实价值精选股票]

股友iEymiX

2019-03-23

55

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我在2019-03-23 15:30:15开始了定投计划:... [嘉实价值精选股票]

股友iEymiX

2019-03-23

49

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我在2019-03-23 15:30:15开始了定投计划:... [嘉实价值精选股票]

股友iEymiX

2019-03-23

1711

1

买了11万,现在剩9万多,今天过后,不知道... [嘉实优化红利混合]

基民令狐旺旺

2019-03-23

247

0

我在2019-03-23 15:09:15卖出了嘉实超短债... [嘉实超短债债券]

财富王莉

2019-03-23

242

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坚持住啊,继续努力 [嘉实沪深300指数研究增强]

基民WeJE5n

2019-03-23

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我在2019-03-23 14:29:43卖出了嘉实稳华纯... [嘉实稳华纯债债券]

基民AHne9G

2019-03-23

86

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我在2019-03-23 14:24:47卖出了嘉实沪港深... [嘉实沪港深精选股票]

田园水牛

2019-03-23

264

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我在2019-03-23 14:21:12开始了定投计划:... [嘉实沪深300ETF联接A]

基民5Z3Q53

2019-03-23

297

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我在2019-03-23 14:00:57开始了定投计划:... [嘉实中证500ETF联接A]

基民vZ5bQq

2019-03-23

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我在2019-03-23 13:20:27买入了嘉实医疗保... [嘉实医疗保健股票]

股票linlin

2019-03-23

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买了一年都回不了本!太差了!失望! [嘉实沪港深精选股票]

钱景一片大好

2019-03-23

252

0

我在2019-03-23 13:05:12卖出了嘉实超短债... [嘉实超短债债券]

基民vO7FrL

2019-03-23

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我在2019-03-23 12:25:02买入了嘉实沪深300... [嘉实沪深300ETF联接A]

老邹的密码

2019-03-23

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我在2019-03-23 12:21:06买入了嘉实主题新... [嘉实主题新动力混合]

老邹的密码

2019-03-23

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欧美股市大跌。周一我大A股能否挺而不倒?... [嘉实医疗保健股票]

基民sLqZLG

2019-03-23

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求求你们把钱还我存银行吧。 [嘉实战略配售(LOF)]

翔浅底

2019-03-23

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寻浪犬都没说到点子上,随着外国资本在中国... [嘉实元和直投封闭混合]

股友FP166V

2019-03-23

297

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我在2019-03-23 10:56:17买入了嘉实基本面5... [嘉实基本面50指数(LOF)A]

基民LFgrct

2019-03-23

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0

同样是独角兽,业绩被别人拉下一半了,官方... [嘉实战略配售(LOF)]

嘎嘎0214

2019-03-23

281

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我在2019-03-23 10:13:03卖出了嘉实超短债... [嘉实超短债债券]

有彩虹

2019-03-23

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nmb,这周收益又是倒数第一,总收益更是老... [嘉实战略配售(LOF)]

em810539

2019-03-23

276

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我在2019-03-23 10:08:35卖出了嘉实深证基... [嘉实深证基本面120联接A]

基民9pK5R0

2019-03-23

85

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我在2019-03-23 09:47:15买入了嘉实沪港深... [嘉实沪港深精选股票]

基民yhlhvK

2019-03-23

269

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我在2019-03-23 09:36:31卖出了嘉实深证基... [嘉实深证基本面120联接A]

基民yhlhvK

2019-03-23

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何时能赎回[滴汗] [嘉实瑞享定期混合]

豆豆KJRY

2019-03-23

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我在2019-03-23 08:25:22买入了嘉实超短债... [嘉实超短债债券]

股友6KHagM

2019-03-23

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已成功转入国信证券场内,全部手机软件完成... [嘉实战略配售(LOF)]

股市沉浮的我

2019-03-23

265

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我在2019-03-23 09:00:06买入了嘉实深证基... [嘉实深证基本面120联接A]

基民NbtMAj

2019-03-23

139

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我在2019-03-11 13:27:33卖出了嘉实智能汽... [嘉实智能汽车股票]

鸡冠花开

2019-03-23

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唉,加油吧,还亏这么多,快四年了[哭][哭]... [嘉实事件驱动股票]

基民OpHShg

2019-03-23

348

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我在2019-03-23 08:25:22买入了嘉实超短债... [嘉实超短债债券]

股友6KHagM

2019-03-23

325

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我在2019-03-23 08:11:48卖出了嘉实优化红... [嘉实优化红利混合]

基民wsAhid

2019-03-23

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拿着高薪,公开骗人,竟还安心!你不怕唾沫... [嘉实战略配售(LOF)]

青山晓色

2019-03-23

373

0

我在2019-03-23 07:45:08买入了嘉实医疗保... [嘉实医疗保健股票]

基民VQKDXV

2019-03-23

128

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关于嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金... [嘉实新添华定期混合]

基金资讯

2019-03-23