工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银印度基金人民币(164824) 2018年度一年期年度最具市场特色产品

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 349.90 81.80 8/94
基金数量(只) 42 12.41 6/94
基金经理数量 22 5.10 2/94
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 19.02.11 ~ 19.04.12 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 混合型 19.03.04 ~ 19.03.29 杜洋 认购期 0费率 详情 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 混合型 19.03.04 ~ 19.03.29 杜洋 认购期 0.12% 详情 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 债券指数 19.03.12 ~ 19.04.12 魏欣 认购期 0费率 详情 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 债券指数 19.03.12 ~ 19.04.12 魏欣 认购期 0.04% 详情 购买
工银尊利中短债债券C 006741 债券型 19.04.08 ~ 19.04.26 - - 详情 购买
工银尊利中短债债券A 006740 债券型 19.04.08 ~ 19.04.26 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 03-22 1.1656 1.7229 1.97% 18.06% 11.42% 0.22 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 03-22 1.1659 1.1659 1.96% 18.38% - 0.00 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 03-21 2.2310 2.2310 0.63% -1.02% 10.12% 3.84 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 03-22 1.1609 1.3235 0.55% 16.63% -4.22% 1.58 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 03-22 1.2308 1.2308 0.55% - - 0.62 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 03-22 1.2203 1.2203 0.54% - - 0.18 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 03-22 1.4820 1.4820 0.47% 13.56% -2.76% 3.73 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 03-22 1.4860 1.4860 0.41% 8.63% -5.77% 27.22 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 03-20 0.9876 0.9876 0.31% 1.45% - 1.69 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 03-20 0.1472 0.1472 0.27% 3.59% - 1.69 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 03-22 1.2147 1.2147 0.23% 21.82% - 1.13 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 03-22 1.2196 1.2196 0.23% 22.35% - 2.73 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 03-22 1.0350 1.0350 0.19% 0.88% -2.54% 0.39 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 03-22 0.9309 0.9309 0.17% 1.79% -6.02% 0.38 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 03-22 0.9362 0.9362 0.16% 1.95% -5.74% 7.33 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 03-22 1.5190 1.5190 0.13% 1.74% 0.93% 4.41 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 03-22 1.0180 1.0180 0.10% 0.59% -3.14% 1.85 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 03-22 1.0576 1.0576 0.09% 5.02% 7.08% 0.04 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 03-22 1.0630 1.0630 0.09% 1.53% 0.47% 0.13 刘琦 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 03-22 1.1330 1.1330 0.09% 3.19% 2.35% 2.12 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 03-22 1.0574 1.0574 0.09% 4.98% 6.98% 0.58 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 03-22 1.0095 1.0095 0.07% - - 16.51 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 03-22 1.0110 1.0110 0.07% - - 6.50 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 03-22 1.4550 1.8040 0.07% 6.44% -2.94% 3.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 03-22 1.1964 1.2324 0.06% 2.73% 6.16% 0.32 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 03-22 1.0373 1.0984 0.06% 4.43% 9.30% 27.44 何秀红 开放申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 03-22 1.2251 1.2661 0.06% 2.95% 6.62% 4.51 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 03-22 1.1184 1.8757 0.05% 4.23% 4.71% 4.84 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 03-22 1.0020 1.0020 0.05% - - 6.19 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 03-22 1.0026 1.0026 0.05% - - 5.49 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 03-22 1.2102 1.7312 0.05% 3.15% 6.82% 1.98 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 03-22 1.2257 1.7827 0.05% 3.31% 7.12% 12.82 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 03-22 1.0697 1.6204 0.05% 4.38% 8.05% 10.26 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 03-22 1.1120 1.8198 0.05% 4.01% 4.29% 3.44 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 03-22 1.1460 1.2755 0.04% 3.61% 7.12% 2.40 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 03-22 1.1529 1.2992 0.04% 3.81% 7.55% 44.29 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 03-22 1.1884 1.4384 0.03% 17.31% -4.25% 6.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 03-22 1.0476 1.0917 0.02% 1.53% 3.49% 0.62 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 03-22 1.0459 1.0459 0.02% 1.80% 6.26% 0.74 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 03-22 1.0515 1.0515 0.02% 1.90% 6.45% 0.23 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银聚?;旌螩 005944 档案 混合型 03-22 1.0065 1.0065 0.01% 0.65% - 0.10 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚?;旌螦 005943 档案 混合型 03-22 1.0083 1.0083 0.01% 0.83% - 0.15 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 03-22 1.0190 1.3000 0.00% 3.86% 5.00% 2.23 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 03-22 1.3570 1.4970 0.00% 4.87% 5.93% 0.98 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 03-22 1.3810 1.5320 0.00% 4.86% 6.15% 4.43 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 03-22 1.5350 1.6810 0.00% 2.34% 1.60% 11.39 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 03-22 1.5310 1.6760 0.00% 2.35% 3.48% 0.47 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 03-22 1.5480 1.5480 0.00% 7.20% 2.65% 5.44 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 03-22 1.3960 1.3960 0.00% 13.96% 0.29% 0.49 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 03-22 0.5510 0.5510 0.00% 0.18% -20.72% 5.84 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 03-22 1.0680 1.0680 0.00% 2.10% 0.47% 2.14 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 03-22 1.0790 1.0790 0.00% 2.57% 1.22% 2.08 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 03-22 1.1070 1.1070 0.00% 2.12% 1.00% 1.42 张洋 开放申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 03-22 1.1420 1.1420 0.00% 3.07% 3.16% 1.44 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 03-21 0.1756 0.1756 0.00% -4.67% -23.22% 1.27 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 03-22 1.0940 1.1620 0.00% 1.75% -7.36% 19.88 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 03-22 1.1140 1.1140 0.00% 8.16% 0.27% 2.19 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 03-21 0.1504 0.1504 0.00% 2.73% 2.94% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 03-22 1.4980 1.9200 0.00% 7.13% 11.39% 67.33 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 03-22 1.0979 1.0979 -0.01% 3.60% 7.32% 6.20 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 03-22 1.0824 1.0824 -0.01% 3.37% 6.85% 0.51 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 03-20 1.0268 1.0268 -0.03% - - 2.32 黄惠宇 等 开放申购 0.05% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 03-22 1.0016 1.0016 -0.04% - - 0.19 李昱 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 03-22 1.0003 1.0003 -0.04% - - 2.32 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 03-22 0.8492 0.6111 -0.05% 14.36% -18.27% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 03-22 2.0960 2.0960 -0.05% 4.23% 3.92% 2.33 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 03-22 1.9940 1.9940 -0.05% 3.96% 3.53% 3.67 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 03-22 1.0755 1.6361 -0.07% 11.74% -2.57% 36.28 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 03-22 1.4680 1.8550 -0.07% 6.92% 10.98% 19.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 03-21 1.3450 1.8060 -0.07% -0.52% 2.83% 4.36 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 03-22 1.0745 1.0745 -0.07% - - - 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 03-22 1.2260 1.2260 -0.08% 11.96% -1.84% 0.06 何肖颉 限大额 - 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 03-22 1.1900 1.1900 -0.08% 6.44% 5.22% 1.44 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 03-22 1.1600 1.1600 -0.09% 11.65% -2.52% 1.00 何肖颉 限大额 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 03-22 1.1430 1.1430 -0.09% 3.16% 3.44% 0.61 何秀红 暂停申购 - 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 03-22 1.0860 1.4690 -0.09% 11.73% 7.52% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 03-22 1.0770 1.0770 -0.09% -2.00% -2.62% 0.45 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 03-22 1.0280 1.0280 -0.10% -2.47% -3.56% 0.31 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 03-22 1.2099 0.5186 -0.12% 8.75% -5.60% 0.34 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 03-22 1.1307 1.1307 -0.13% 13.33% - 0.15 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 03-22 1.1262 1.1262 -0.14% 13.15% - 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 03-22 1.1716 1.4140 -0.14% 12.02% 3.34% 1.30 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 03-20 0.9356 0.9356 -0.15% 2.44% - 1.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 03-22 0.6460 0.6460 -0.15% 4.70% -5.28% 16.00 张剑峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 03-22 0.2811 4.4698 -0.18% 2.89% -10.45% 38.15 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 03-22 1.1050 1.1050 -0.18% 5.94% 6.15% 0.98 张洋 限大额 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 03-22 1.0870 1.0870 -0.18% 7.20% -2.69% 13.53 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 03-22 1.0150 1.0150 -0.20% 19.27% -0.39% 0.45 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 03-20 0.1394 0.1394 -0.21% 4.65% - 1.66 郝康 开放申购 - 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 03-22 1.1667 1.1667 -0.26% - - 0.08 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 03-22 1.1651 1.1651 -0.26% - - 6.11 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 03-22 1.4228 1.6010 -0.27% 22.89% 2.45% 5.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 03-22 0.8196 0.8606 -0.29% 3.93% -8.05% 4.18 林念 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 03-22 0.4034 1.7758 -0.30% -1.32% -18.83% 11.90 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 03-22 1.2720 1.2720 -0.31% 18.99% 0.00% 6.43 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 03-22 1.1015 1.1015 -0.33% 13.35% 6.50% 1.83 张洋 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 03-21 1.0011 1.0011 -0.33% 0.72% 8.58% 0.27 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 03-21 1.0055 1.0055 -0.34% 0.50% 8.53% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 03-21 1.1740 1.1740 -0.34% -6.75% -19.03% 1.27 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 03-22 1.1720 1.1720 -0.34% 12.48% 2.90% 0.87 王君正 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 03-22 0.8760 0.8760 -0.34% -0.45% -11.60% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 03-22 0.8650 0.8650 -0.35% -0.69% -12.09% 0.29 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 03-22 1.4000 1.4000 -0.36% 15.70% 6.87% 0.38 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 03-22 1.0509 1.0509 -0.36% - - 0.07 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 03-22 1.3450 1.3450 -0.37% 5.33% -4.41% 2.91 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 03-22 1.0481 1.0481 -0.37% - - 6.48 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 03-22 0.9159 0.6532 -0.39% 19.64% -16.02% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 03-22 0.6880 0.6880 -0.43% 7.00% -2.82% 1.79 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 03-22 0.8880 0.8880 -0.45% 1.49% -10.30% 0.55 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 03-22 0.6570 0.6570 -0.45% 6.83% -10.37% 7.78 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 03-22 0.8190 0.8190 -0.49% 11.43% -3.31% 8.06 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 03-22 1.5930 1.8700 -0.50% 23.20% 7.27% 4.14 单文 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 03-22 1.1395 1.1395 -0.52% - - 0.08 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 03-22 1.1554 1.1554 -0.53% - - 0.07 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 03-22 2.0670 2.0670 -0.53% 4.34% -7.31% 1.15 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 03-22 0.9348 0.9348 -0.53% 18.54% -6.52% 0.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 03-22 0.9274 0.9274 -0.54% 18.23% -7.26% 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 03-22 2.3920 3.1270 -0.54% 15.81% 8.91% 29.55 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 03-22 1.1020 1.8210 -0.54% 5.25% -2.22% 5.58 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 03-22 1.6800 1.6800 -0.59% 19.74% 12.00% 4.22 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 03-22 1.1195 1.1195 -0.59% 22.39% 14.35% 10.01 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 03-22 1.1690 1.1690 -0.60% 18.32% 4.56% 3.88 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 03-22 0.3260 0.3260 -0.61% 8.31% -14.88% 26.33 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 03-22 0.9630 0.9630 -0.62% 9.06% -2.03% 8.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 03-22 1.0730 1.0730 -0.83% 13.55% -1.74% 5.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 03-22 1.6630 1.6630 -0.89% 14.53% 6.33% 0.76 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 03-22 0.8050 0.8050 -0.98% 12.90% -16.92% 0.18 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 03-22 1.1236 0.3142 -1.00% 28.19% -8.82% 0.80 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 03-22 1.3450 1.3450 -1.82% 22.05% 7.00% 1.70 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 03-22 0.8050 0.8050 -1.83% 8.78% -17.10% 4.96 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 03-22 0.6710 0.6710 -2.04% 17.10% 10.36% 6.19 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 03-22 1.8750 1.8750 -2.19% 17.04% -8.98% 7.25 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 03-22 1.4070 1.4070 - 3.76% 8.99% 1.54 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 03-22 1.3010 1.3010 - 3.75% 8.06% 1.82 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 03-22 1.4410 1.4410 - 3.97% 9.42% 4.47 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 03-22 1.0820 1.4720 - 2.56% 5.56% 21.27 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 03-22 1.2730 1.2730 - 3.50% 7.61% 0.46 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 03-22 1.1370 1.1830 - 1.97% 5.18% 0.95 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 03-22 1.0630 1.4180 - 2.31% 4.83% 1.48 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 03-22 1.0028 1.0655 - 1.37% 2.58% 300.83 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 03-22 1.0770 1.0770 - 2.78% 3.43% 1.56 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 03-22 1.1164 1.1575 - 3.22% 13.15% 46.23 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 03-22 1.0278 1.0754 - 1.63% 2.97% 20.38 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 03-22 1.0190 1.0610 - 1.36% 4.47% 2.24 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 03-22 1.0474 1.0474 - -0.35% 3.77% 2.16 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 03-22 1.0387 1.0587 - 3.77% - 51.54 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 03-22 1.0354 1.0354 - 2.11% - 51.59 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 03-22 1.0313 1.0313 - 3.27% - 13.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 03-22 1.1400 1.1400 - - - 1.73 李娜 暂停申购 - 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF - - - - - - - 黄惠宇 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 03-22 1.0882 3.5380% 3.21% 2.94% 0.78% 84.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 03-22 1.0812 3.6560% 4.12% 3.29% 0.75% 79.24 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 03-22 1.0082 3.2370% 2.91% 2.64% 0.71% 10.92 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 03-22 1.0015 3.3550% 3.81% 2.99% 0.68% 46.33 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 03-22 0.8531 3.2980% 3.37% 3.33% 0.85% 67.62 王朔 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 03-22 0.8115 2.9890% 2.92% 2.93% 0.77% 503.71 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 03-22 0.7845 3.0400% 3.11% 3.07% 0.79% 108.06 王朔 限大额 - 购买
工银货币 482002 货币型 03-22 0.7756 2.8250% 2.83% 2.87% 0.75% 2,368.64 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 03-22 0.7642 2.6530% 3.31% 2.97% 0.72% 4.26 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 03-22 0.7484 2.7240% 2.70% 2.62% 0.72% 7.96 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 03-22 0.7468 2.9870% 2.89% 2.87% 0.76% 200.25 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 03-22 0.7458 2.7410% 2.67% 2.68% 0.71% 21.26 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 03-22 0.7302 2.7420% 2.68% 2.87% 0.75% 1,163.86 王朔 等 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 03-22 0.6984 2.4100% 3.06% 2.73% 0.66% 8.85 姚璐伟 限大额 - 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 03-22 0.6897 3.7190% 3.29% 3.09% 0.93% 27.93 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 03-22 0.6826 2.4840% 2.46% 2.38% 0.66% 0.70 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 03-22 0.6101 3.4180% 2.99% 2.80% 0.85% 11.61 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 03-22 1.2610 1.2610 0.86% 1.2580 0.24% 1.58 刘伟琳 等
工银中证500分级A 150055 固定收益 03-22 1.0109 1.4175 0.01% 0.9860 2.46% 1.58 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 03-22 1.0119 1.2158 0.01% 0.9880 2.36% 0.80 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 03-22 1.0119 1.2061 0.01% 0.9880 2.36% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 03-22 1.0119 1.2062 0.01% 0.9800 3.15% 0.20 赵栩
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 03-22 1.0119 1.2039 0.01% 0.9810 3.05% 0.34 刘伟琳 等
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 03-22 1.9072 1.2199 -0.06% 1.8930 0.74% 1.64 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 03-22 0.6865 0.1604 -0.13% 0.7520 -9.54% 0.18 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 03-22 1.4079 0.0702 -0.23% 1.3430 4.61% 0.34 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 03-22 2.7785 1.1588 -0.27% 2.7790 -0.02% 129.48 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 03-22 1.7514 1.7514 -0.28% 1.7500 0.08% 6.56 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 03-22 0.9799 0.9799 -0.57% 0.9790 0.09% 2.31 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 03-22 0.8199 0.2277 -0.89% 0.8500 -3.67% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 03-22 1.2352 0.0163 -1.83% 1.2540 -1.52% 0.80 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 23 0.12% 1,312.77 73,646.45
2 000002 万科A 27 0.12% 2,916.22 69,464.38
3 002142 宁波银行 17 0.10% 3,721.23 60,358.34
4 601601 中国太保 18 0.09% 1,949.25 55,417.09
5 600036 招商银行 15 0.09% 2,124.93 53,548.14
6 000895 双汇发展 17 0.07% 1,872.35 44,168.77
7 600276 恒瑞医药 8 0.07% 816.28 43,058.94
8 600030 中信证券 12 0.07% 2,533.48 40,561.03
9 600048 保利地产 17 0.07% 3,349.50 39,490.58
10 601336 新华保险 15 0.06% 830.26 35,070.11

行业配置前十大(全部基金)

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1192

8

持仓前十的股票都长很多,估值2.88%,净值... [工银中小盘混合]

基民0tULa1

2019-03-23

1661

10

刚买这只基金的,赔了两天就瞎几把叫唤,都... [工银中小盘混合]

基民8Gtzju

2019-03-23

1152

4

这基我进来后就天天跌 [工银中小盘混合]

基民9zkaLt

2019-03-23

683

1

涨时不动,还以为经理减仓了。没想到是开始... [工银中小盘混合]

闲云庄主秦歌

2019-03-23

84

0

这只基金管理有问题。 [工银沪港深精选混合A]

股友R1wv3f

2019-03-23

684

1

别的鸡都在慢慢恢复,这只瘟越来越瘟 [工银主题策略混合]

KKXX1

2019-03-23

513

1

亏大了,买到温鸡了 [工银主题策略混合]

基民8UZLHQ

2019-03-23

257

0

-0.02%变绿2%偷吃王者了,卖猪时间到了-卖... [工银主题策略混合]

刘德华666666

2019-03-23

10043

102

请问还有1元买入的在坚守吗?不会只剩我一... [工银互联网加股票]

公子古雨2

2019-03-23

61

0

我在2019-03-23 15:11:06买入了工银可转债... [工银可转债优选债券C]

n1432804517f0d44

2019-03-23

297

0

我2006年买的定投2011年10月份没在放钱进去... [工银核心价值混合A]

股友9ZHo52

2019-03-23

264

0

我在2019-03-23 13:33:05卖出了工银全球配... [工银全球配置]

基民ZPQ4MF

2019-03-23

142

0

吸拿老百姓的血,这么多年了一元变成三角基... [工银互联网加股票]

基民AhTCjk

2019-03-23

255

0

我在2019-03-23 13:06:28卖出了工银深证红... [工银深证红利联接]

yudm

2019-03-23

229

0

太垃圾了 [工银医疗保健股票]

基民WbTXvy

2019-03-23

101

0

我在2019-03-23 10:43:35买入了工银互联网... [工银互联网加股票]

基民PBXni4

2019-03-23

93

1

玩大A还是玩印度? [工银印度基金人民币]

难忘的2018

2019-03-23

110

0

工银文体这基平稳上升,不大跌也不大涨,稳... [工银文体产业股票]

广种薄收厚积

2019-03-23

265

0

我在2019-03-23 10:21:52买入了工银深证红... [工银深证红利联接]

基民9pK5R0

2019-03-23

301

0

我在2019-03-23 09:48:51买入了工银全球精... [工银全球精选]

基民9zUoaw

2019-03-23

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0

付出一点代价,鉴定一只烂鸡。大家以后别在... [工银前沿医疗股票]

基民XhyOEA

2019-03-23

280

0

我在2019-03-23 09:08:38卖出了工银高端制... [工银高端制造股票]

基民DM999W

2019-03-23

2986

8

这都是我入市以来的成绩单,你们怎么样各位... [工银深证红利ETF]

随缘2201

2019-03-23

80

0

我在2019-03-23 07:20:34开始了定投计划:... [工银养老产业股票]

基民PcRfrB

2019-03-23

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0

这是所有购买基金中最臭的一枝,可以看出该... [工银互联网加股票]

基民xWV2iP

2019-03-23

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0

周一见 [工银深证红利ETF]

niuniuongxiong

2019-03-23

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也是看到推荐才买的,不好。 [工银瑞信双利债券B]

基民赢

2019-03-23

78

0

我在2019-03-23 06:04:05买入了工银中证传... [工银中证传媒指数分级B]

真是久为了9876

2019-03-23

363

0

尼玛戈壁,这么多基金,3月22月跌幅这基第... [工银主题策略混合]

基民rAfPgP

2019-03-23

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0

我在2019-03-23 04:46:14卖出了工银医药健... [工银医药健康股票A]

琪琳凤凰090101

2019-03-23

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一声叹息 [工银瑞信双利债券A]

基民fmx7dn

2019-03-23

448

0

卖了,耗了半年,怕了你了! [工银核心价值混合A]

我很谦虚

2019-03-23

10579

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回复一位网友的质询:你好。谢谢关注!谈不... [工银核心价值混合A]

msz1940138

2019-03-23

429

0

我在2019-03-23 00:17:11买入了工银主题策... [工银主题策略混合]

基民r9R8yq

2019-03-23

373

0

今天怎么会跌这么多???经理有没有搞错呀?... [工银高端制造股票]

腊月梅花

2019-03-23

392

0

我在2019-03-22 23:52:16卖出了工银全球精... [工银全球精选]

陈荣彬12349408

2019-03-22

387

0

我在2019-03-22 23:43:38买入了工银金融地... [工银金融地产混合]

基民joeh0S

2019-03-22

290

0

所有基里跌最多的,垃圾 [工银高端制造股票]

别让钱丢了

2019-03-22