浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2017年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.56 81.72 57/94
基金数量(只) 4 12.38 58/94
基金经理数量 2 5.09 56/94
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 档案 QDII 03-19 1.0190 1.0190 0.31% - - 3.20 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 03-20 1.1980 1.1980 0.17% 16.09% -11.19% 0.55 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 03-20 1.4850 1.4850 0.13% 15.74% -7.36% 0.43 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 03-20 1.0523 1.0523 0.01% 1.65% 3.08% 0.00 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 03-20 1.0596 1.0596 0.01% 1.84% 3.46% 0.53 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 03-20 1.1070 1.1070 0.00% 3.26% 5.23% 7.21 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型 03-20 1.5070 1.5170 0.00% 2.87% -2.08% 0.36 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 03-20 1.5650 1.5750 0.00% 2.96% -1.76% 0.18 钟明 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 03-20 1.0304 1.0964 0.00% 2.69% 5.86% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 03-20 1.0323 1.1053 0.00% 2.88% 6.24% 37.32 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型 03-20 1.0153 1.0153 0.00% - - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型 03-20 1.0167 1.0167 0.00% - - 30.18 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型 03-20 1.0070 1.0070 0.00% - - 1.76 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 03-20 1.0297 1.1018 -0.01% 2.89% 6.74% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 03-20 1.0306 1.1088 -0.01% 3.07% 7.11% 40.68 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型 03-20 1.0059 1.0059 -0.01% - - 0.24 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 03-20 1.0521 1.1231 -0.02% 3.30% 7.40% 98.03 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 03-20 1.0494 1.1154 -0.02% 3.12% 7.03% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型 03-20 1.0165 1.0165 -0.02% - - 1.70 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型 03-20 1.0173 1.0173 -0.02% - - 3.12 钟明 等 开放申购 0.04% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 03-20 1.5010 1.5010 -0.07% 14.84% -0.92% 1.11 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 03-20 1.1000 1.1350 -0.09% 3.00% 4.76% 0.30 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型 03-20 1.1194 1.1194 -0.14% 11.93% - 0.13 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型 03-20 1.0789 1.0789 -0.15% 7.90% - 0.14 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 03-20 1.8430 1.8430 -0.16% 10.49% -15.73% 2.98 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型 03-20 1.0140 1.0140 -0.20% 10.70% -2.59% 1.25 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 股票指数 03-20 1.1083 1.1083 -0.23% 4.72% 0.83% 0.51 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 03-20 1.2740 1.2740 -0.23% 7.60% 4.60% 0.02 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 03-20 1.5420 1.5420 -0.26% 7.68% 4.68% 2.05 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 03-20 1.5970 1.6570 -0.37% 9.91% -15.23% 2.50 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 03-20 0.9741 0.9741 -0.39% 3.11% -3.08% 2.45 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 03-20 1.0370 1.0370 -0.77% 19.20% -7.08% 0.41 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 03-20 1.0080 1.0080 -0.79% 18.73% -7.86% 0.37 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 03-20 1.4930 1.4930 -0.86% 16.73% -10.28% 0.60 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 03-20 1.4900 1.4900 -0.87% 16.95% -10.19% 0.00 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 03-20 0.6810 0.6810 -0.87% 25.18% -8.47% 11.07 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 03-20 1.3300 1.5930 -0.89% 24.88% -8.59% 10.16 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 03-20 0.8170 0.8170 -1.09% 14.59% 1.62% 9.61 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 03-20 1.6850 1.6850 -1.75% 23.53% 5.91% 0.60 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 03-15 1.3150 1.3150 - 0.92% 1.78% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸?;乇ǘ瓵 519118 档案 定开债券 03-15 1.0400 1.3790 - 3.02% 5.26% 1.43 钟明 等 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸?;乇ǘ瓸 519119 档案 定开债券 03-15 1.0370 1.3540 - 2.73% 4.76% 0.25 钟明 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 03-15 1.3410 1.3410 - 1.13% 2.13% 4.46 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 03-15 1.1470 1.1470 - 2.59% 5.04% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 03-15 1.0660 1.2440 - 2.48% 4.44% 0.09 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 03-15 1.0460 1.1260 - 3.87% 7.43% 3.44 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 03-15 1.0560 1.0590 - 2.13% 2.72% 0.03 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 03-15 1.1650 1.1650 - 2.82% 5.43% 0.47 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 03-15 1.0214 1.0514 - 2.25% 2.68% 0.08 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 03-15 1.0620 1.0690 - 2.41% 3.19% 0.61 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 03-15 1.0251 1.0601 - 2.44% 3.08% 1.71 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 03-15 1.0420 1.1160 - 3.68% 7.04% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 03-15 1.0351 1.0641 - 3.50% 1.30% 0.07 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 03-15 1.0400 1.0720 - 3.69% 1.73% 1.63 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 03-15 1.0680 1.2600 - 2.66% 4.63% 0.45 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 定开债券 03-15 1.0609 1.1379 - 3.79% 7.54% 103.20 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 定开债券 03-15 1.0598 1.1288 - 3.65% 7.22% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 03-15 1.0416 1.0596 - 2.10% 4.95% 50.44 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 03-15 1.0193 1.0193 - 3.11% - 3.48 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 03-15 1.0161 1.0161 - 2.93% - 0.08 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型 03-15 1.0267 1.0267 - 3.34% - 0.45 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型 03-15 1.0289 1.0289 - 3.52% - 1.73 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 定开债券 03-15 1.0101 1.0251 - - - 5.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 定开债券 03-15 1.0140 1.0140 - - - 101.50 刘大巍 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 03-20 1.1392 3.3370% 3.32% 3.24% 0.84% 3.15 刘大巍 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 03-20 1.0821 3.1170% 3.08% 2.99% 0.78% 0.75 刘大巍 等 限大额 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 03-20 1.0739 3.0900% 3.07% 2.99% 0.78% 0.19 刘大巍 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 03-20 0.9168 2.7900% 2.77% 2.77% 0.72% 303.74 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 03-20 0.8510 2.5440% 2.52% 2.52% 0.66% 0.31 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 03-20 0.8424 2.8890% 2.80% 2.80% 0.75% 321.99 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 03-20 0.7766 2.6430% 2.55% 2.56% 0.69% 2.47 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 03-20 0.7767 2.6430% 2.56% 2.56% 0.69% 0.02 钟明 等 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 03-20 0.6224 2.9900% 2.62% 2.56% 0.65% 64.77 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 03-20 0.5565 2.7430% 2.37% 2.32% 0.59% 18.04 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 03-20 0.5565 2.7420% 2.37% 2.32% 0.59% 0.18 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证高股息ETF 512590 ETF-场内 03-20 1.0168 1.0168 0.10% 1.0120 0.47% 3.51 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300572 安车检测 2 0.11% 325.12 14,093.80
2 000063 中兴通讯 13 0.11% 678.40 13,289.86
3 300226 上海钢联 2 0.07% 196.54 8,948.65
4 300098 高新兴 2 0.07% 1,283.10 8,673.73
5 300142 沃森生物 2 0.07% 438.42 8,373.80
6 002007 华兰生物 3 0.06% 220.56 7,234.37
7 300487 蓝晓科技 2 0.06% 281.68 6,937.78
8 002341 新纶科技 2 0.05% 534.81 6,353.49
9 601668 中国建筑 2 0.05% 1,110.00 6,326.98
10 300212 易华录 2 0.05% 301.19 6,240.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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太厉害了,今天都能勃起!为何以前阳萎这么... [浦银安盛价值成长混合A]

peter_0423

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我在2019-03-19 18:46:50买入了浦银安盛价... [浦银安盛价值成长混合A]

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2019年什么时候分红,往年1月份都分红了,... [浦银安盛价值成长混合A]

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我在2019-03-19 18:21:40买入了浦银安盛医... [浦银安盛医疗健康混合]

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我在2019-03-18 20:42:08买入了浦银安盛红... [浦银安盛红利精选混合]

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基金经理,你可以也关注一下中国本土的智能... [浦银安盛全球智能科技(QDII)]

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我在2019-03-19 14:48:32卖出了浦银战略新... [浦银战略新兴产业混合]

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我在2019-03-19 14:44:16买入了浦银安盛全... [浦银安盛全球智能科技(QDII)]

金盾之斧66

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我在2019-03-19 12:45:13将浦银战略新兴产... [浦银货币E]

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一块买来的,亏了几万块,不知道现在适合卖... [浦银安盛医疗健康混合]

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因为摊了手续费呀 [浦银安盛医疗健康混合]

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我在2019-03-19 00:28:13开始了定投计划:... [浦银安盛价值成长混合A]

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三月底四月初可以赎回!看详情里面的交易信... [浦银安和回报定开混合A]

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此基太垃圾了,对不起广大基民 [浦银安盛价值成长混合A]

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一块钱买的,共买了三万,份额为什么只剩下... [浦银安盛医疗健康混合]

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一块钱买的还有希望吗 [浦银安盛医疗健康混合]

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怎么还不能赎回? [浦银安和回报定开混合A]

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这个基金可以上车不,跟着哪个指数??? [浦银安盛全球智能科技(QDII)]

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我在2019-03-18 14:49:23买入了浦银安盛价... [浦银安盛价值成长混合A]

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河务小萍

2019-03-18