德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金?;?/p> 更多

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.03 81.80 70/94
基金数量(只) 4 12.41 58/94
基金经理数量 1 5.10 76/94
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 03-22 1.1206 1.1686 0.73% 8.50% -1.76% 3.95 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 03-22 0.9873 1.7873 0.57% 5.82% -1.78% 0.32 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 03-22 1.1915 1.1915 0.22% 11.30% -1.37% 0.12 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 03-22 1.1770 1.1770 0.21% 11.01% -1.77% 0.71 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 03-22 1.0677 1.2637 0.14% 5.75% 6.44% 2.60 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 03-22 1.0806 1.6506 0.14% 5.53% 6.01% 2.51 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 03-22 0.9865 0.9865 0.11% 16.35% - 0.37 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 03-22 0.9895 0.9895 0.11% 16.52% - 0.82 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 03-22 1.0391 1.1371 0.09% 2.41% 1.04% 2.32 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 03-22 1.0691 1.1571 0.08% 2.67% 1.56% 2.31 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 03-22 1.0235 1.0995 0.05% 2.45% 5.05% 10.12 张铮烁 限大额 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 03-22 1.0243 1.1013 0.05% 2.57% 5.35% 0.00 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 03-22 1.0686 1.0686 0.02% 1.00% 2.46% 1.81 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 03-22 1.0635 1.0635 0.01% 0.87% 2.28% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 03-22 0.9533 0.9533 -0.01% -7.76% -18.23% 0.03 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 03-22 0.9405 0.9405 -0.01% -7.88% -18.61% 0.24 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 03-22 0.8999 0.8999 -0.01% 4.77% -13.68% 0.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 03-22 1.0974 1.2354 -0.03% 12.61% -0.77% 1.34 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 03-22 1.0641 1.0641 -0.10% 11.78% - 1.23 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 03-22 1.0586 1.0586 -0.13% 11.42% - 0.65 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 03-22 1.0636 1.0636 - 3.53% 6.14% 0.02 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 03-22 1.0759 1.0759 - 3.74% 6.61% 2.42 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 03-22 1.0005 1.0005 - - - 1.67 黎莹 暂停申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 03-22 1.0005 1.0005 - - - 3.72 黎莹 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 03-22 0.6914 2.6720% 2.65% 2.87% 0.73% 33.88 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 03-22 0.6314 3.1370% 2.64% 2.61% 0.70% 9.87 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 03-22 0.5656 2.8970% 2.40% 2.37% 0.64% 1.37 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 3 0.55% 121.70 4,343.47
2 000333 美的集团 5 0.49% 104.89 3,866.41
3 600519 贵州茅台 8 0.39% 5.20 3,068.05
4 000786 北新建材 3 0.38% 221.56 3,048.67
5 600066 宇通客车 3 0.31% 208.10 2,465.99
6 002304 洋河股份 1 0.26% 22.05 2,088.58
7 000858 五粮液 3 0.25% 38.60 1,963.97
8 600585 海螺水泥 6 0.24% 65.70 1,923.70
9 601318 中国平安 11 0.24% 34.03 1,909.08
10 000423 东阿阿胶 3 0.23% 46.40 1,835.12

行业配置前十大(全部基金)

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