中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.37 115.88 73/132
基金数量(只) 9 23.60 85/132
基金经理数量 7 10.70 69/132
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 03-22 1.1775 1.1775 0.82% 17.75% - 0.12 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 03-22 1.1865 1.1865 0.82% 18.61% - 0.11 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 03-22 0.9542 0.9542 0.16% 10.77% - 0.17 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 03-22 0.9572 0.9572 0.15% 10.94% - 0.55 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 03-22 1.0257 1.0257 0.08% 2.51% - 45.60 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 03-22 1.0160 1.0160 0.07% - - 2.02 杨旸 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 03-22 1.9692 1.9692 0.06% 3.20% 6.15% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 03-22 1.0104 1.0444 0.06% 2.82% - 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 03-22 1.0100 1.0438 0.06% 2.76% - 7.80 杨旸 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 03-22 1.1139 1.1139 0.05% 3.04% 5.79% 3.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 03-22 1.0096 1.0241 0.05% 2.37% - 34.80 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 03-22 1.0407 1.3401 0.05% 4.23% 6.51% 4.14 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 03-22 1.0402 1.1270 0.05% 3.83% 7.71% 15.28 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 03-22 1.0412 1.0412 0.04% 2.20% 4.03% 1.34 张旭 等 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 03-22 1.1238 1.1238 0.04% 6.37% 8.40% 0.33 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 03-22 1.0114 1.0255 0.03% 2.27% - 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 03-22 1.0122 1.0280 0.03% 2.46% - 61.52 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 03-22 1.0407 1.0407 0.03% 2.19% 3.99% 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 03-22 1.0619 1.1117 0.03% 3.14% 7.07% 1.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 03-22 1.0267 1.1048 0.02% 2.72% 5.61% 35.29 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 03-22 1.0330 1.1080 0.02% 2.35% 5.75% 62.09 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 03-22 1.0293 1.0860 0.02% 2.67% 5.82% 12.21 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 03-22 1.0791 1.1291 0.00% 5.55% 6.18% 14.55 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 03-22 1.0830 1.1340 0.00% 4.20% 7.38% 8.40 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 03-22 1.0802 1.2813 -0.01% 5.74% 6.31% 0.01 张旭 等 开放申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 03-22 0.9520 1.0120 -0.47% 15.46% -7.40% 0.53 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 03-22 1.0900 1.4170 - 2.41% 6.50% 8.74 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 03-22 1.0890 1.3960 - 2.22% 6.11% 0.43 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 03-22 1.0732 1.1365 - 5.23% 8.12% 10.73 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 03-22 1.0859 1.1309 - 5.09% 7.80% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 03-22 1.0280 1.0838 - 2.35% 5.59% 36.01 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 03-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 03-22 1.0638 1.0638 - 1.53% 4.28% 0.19 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 03-22 1.0686 1.0686 - 1.67% 4.60% 4.80 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 03-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 03-22 1.0295 1.0794 - 3.22% 6.68% 71.71 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 03-22 1.0165 1.0559 - 3.84% - 40.50 杨宇俊 等 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 03-22 1.0068 1.0068 - - - 0.00 杨旸 封闭期 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 03-22 1.0075 1.0075 - - - 2.11 杨旸 封闭期 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 03-22 1.0082 1.0208 - - - 2.83 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 03-22 1.0080 1.0197 - - - 0.18 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 03-22 1.0026 1.0026 - - - 2.00 杨宇俊 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 03-22 0.7685 2.7530% 2.71% 2.73% 0.78% 193.54 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 03-22 0.7031 2.5130% 2.47% 2.48% 0.72% 16.51 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300296 利亚德 3 0.01% 111.62 858.39
2 600030 中信证券 3 0.01% 51.65 826.97
3 601688 华泰证券 3 0.01% 42.92 695.31
4 600837 海通证券 2 0.01% 64.39 566.67
5 600048 保利地产 3 0.01% 44.59 525.66
6 601009 南京银行 3 0.01% 78.55 507.40
7 600031 三一重工 3 0.01% 59.88 499.39
8 601229 上海银行 2 0.01% 35.62 398.54
9 600741 华域汽车 2 0.00% 18.55 341.32
10 600884 杉杉股份 2 0.00% 24.41 315.38

行业配置前十大(全部基金)

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